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應(yīng)付賬款處理
如何處理應(yīng)付帳款(暫估入庫)
企業(yè)的應(yīng)付帳款一般分成兩種情況:
1) 貨到發(fā)票到,憑證輸入為:
2) 貨到發(fā)票為未到(暫估入庫),憑證輸入為:
說明:
1) 在上圖中每行表示一個(gè)科目(如1211),其設(shè)置可以根據(jù)企業(yè)情況靈活調(diào)整,如下圖所示。鼠標(biāo)點(diǎn)擊“進(jìn)貨單”上的“憑證模板”上的選擇按鈕,打開對話框,選擇憑證模板。若想修改,則按下“編輯”按鈕進(jìn)行修改。
2) 核對在“公司資料設(shè)置”中的關(guān)于憑證的選項(xiàng),如下圖紅框所示,決定是否立即產(chǎn)生憑證。
針對第一種情況,我們操作如下:
在“進(jìn)貨單”界面上,選擇“立帳=單張立帳”和“憑證模板=進(jìn)貨立帳/暫估入庫”,點(diǎn)擊“發(fā)票”按鈕,輸入“發(fā)票號(hào)碼”,存盤后自動(dòng)生成憑證。其結(jié)果顯示在“憑證號(hào)”一欄中。
針對第二種情況,我們操作如下:
1) 發(fā)票未到,先暫估入庫:
在“進(jìn)貨單”界面上,選擇“立帳=單張立帳”和“憑證模板=進(jìn)貨立帳/暫估入庫”,存盤后自動(dòng)生成憑證。其結(jié)果顯示在“憑證號(hào)”一欄中,憑證號(hào)MK6925L001,如圖GB7所示。
2) 發(fā)票已到,然后沖暫估入庫:
打開“進(jìn)貨單一覽”界面,在“查詢欄”中過濾出所要的進(jìn)貨單和貨品,輸入“FG選中標(biāo)志”(GB6.1)、“發(fā)票數(shù)量”(GB6.2)、“發(fā)票金額”(GB6.3),選擇“憑證模板”(GB6.4),輸入“發(fā)票號(hào)碼”(GB6.5),
按下“產(chǎn)生憑證”(GB6.6)按鈕,則生成憑證號(hào)MK6925L002,,如圖GB8所示。
- 1采購發(fā)票錄入和審核
- 2銷售發(fā)票過賬務(wù)處理
- 3銷售發(fā)票制作憑證
- 4采購發(fā)票制作憑證
- 5賬戶收支情況分析
- 6供應(yīng)商、客戶往來款核銷處理
- 7記賬憑證賬務(wù)處理程序
- 8憑證填寫、查詢、匯總
- 9財(cái)務(wù)管理
- 10ERP總賬管理系統(tǒng)
- 11單客戶收款
- 12客戶收款結(jié)算登記、審核
- 13小企業(yè)的財(cái)務(wù)軟件
- 14工資管理
- 15銷售收款結(jié)算單填寫處理
- 16單廠商付款管理
- 17分倉存量核算
- 18應(yīng)付賬款處理
- 19采購物料發(fā)票和其他應(yīng)付單據(jù)管理
- 20財(cái)務(wù)預(yù)付款管理
- 21ERP系統(tǒng)中財(cái)務(wù)管理功能
- 22財(cái)務(wù)一般憑證處理
- 23供應(yīng)商結(jié)算付款和核銷處理
- 24ERP多帳套的解決方案
- 25應(yīng)收帳款處理
- 26總賬哈明細(xì)賬分析
- 27ERP應(yīng)收款、應(yīng)付款管理
- 28財(cái)務(wù)憑證管理
- 29應(yīng)收款管理
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