中型企業(yè)erp實施方案

　　總賬系統(tǒng)

　　憑證制作的來源很多，如日常的借款、報銷等事務(wù)，還有工資、固定資產(chǎn)、物料的出入庫、成本等業(yè)務(wù)大量的事務(wù)也需要制作憑證。因此，憑證處理的速度和質(zhì)量經(jīng)常影響財務(wù)期末結(jié)賬;在明細賬、科目匯總表、總賬、科目余額表等賬簿報表的查詢時，常需要各種各樣條件的組合。報表的編制需要到各種賬簿中查詢、分析，月末編制報表的時候，財務(wù)人員加班加點，可是報表的編制很少能及時完成。

　　總賬系統(tǒng)和報表系統(tǒng)是為解決企業(yè)日常最基本的賬務(wù)操作、報表操作，嚴格按照新會計制度和企業(yè)一般操作流程而設(shè)計的。財務(wù)系統(tǒng)與企業(yè)其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成，能夠幫助企業(yè)方便、高效、快速地完成憑證錄入、審核、登賬工作;利用憑證、賬簿、報表內(nèi)在的、嚴格的邏輯關(guān)系，幫助企業(yè)自動完成總賬、明細賬、多欄賬、科目匯總表、科目余額表等賬簿及資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、利潤分配表等各種常規(guī)報表和其他任何自定義報表的生成工作。各類數(shù)據(jù)資料和賬簿可顯示有關(guān)本位幣、外幣，以及綜合本位幣的發(fā)生額和余額數(shù)據(jù)。

　　(1) 憑證的生成、錄入及過賬管理

　　財務(wù)部門總賬管理人員可以利用憑證錄入功能在仿真的界面下對憑證進行維護、保存、修改，查詢、審核與過賬。系統(tǒng)提供了模式憑證，建立例行的憑證樣式，加快了憑證編輯處理。

　　日常憑證業(yè)務(wù)處理：對于日常發(fā)生的借款、報銷等普通業(yè)務(wù)，通過系統(tǒng)憑證錄入界面直接錄入。對于工資、固定資產(chǎn)、生產(chǎn)制造、銷售與分銷、成本核算、物料管理等事務(wù)，可以通過其他各相關(guān)子系統(tǒng)利用其原始單據(jù)和設(shè)置的事務(wù)類型，直接生成憑證，自動傳入總賬系統(tǒng)。由于與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成是實時的，解決了集中憑證處理的任務(wù)繁重問題。

　　憑證查詢與審核及過賬處理：憑證審核人員對錄入或傳入的憑證可以進行查詢、審核。憑證審核以后，在系統(tǒng)憑證管理中，只需單擊憑證過賬按鈕，系統(tǒng)將把憑證做上以已登賬標志。

　　(2) 賬簿的管理與查詢

　　賬薄的查詢與編制：系統(tǒng)可以編制總分類賬、明細分類賬、數(shù)量金額總賬與數(shù)量明細賬、多欄賬、核算項目分類總賬與明細賬等賬簿報表查詢時，由系統(tǒng)自動完成編制工作。當企業(yè)相關(guān)人員查詢賬簿或報表時，K/3 系統(tǒng)將會首先彈出條件設(shè)置窗口，各人可以根據(jù)各自的需要設(shè)置不同的條件或條件組合，只要賬簿上有的信息都可以作為條件設(shè)置的依據(jù)來使用，系統(tǒng)將會按照所設(shè)置的條件自動地將結(jié)果查詢和打印。

　　系統(tǒng)還提供了表、賬、證的一體化查詢，即通過表可以自動查詢到總賬、通過總賬可以自動查詢的明細賬、通過明細賬可以自動查詢到憑證，方便了對賬。

　　(3) 期末處理

　　會計期期末處理：為了總結(jié)某一會計期的經(jīng)營活動情況，必須定期進行結(jié)賬。結(jié)賬之前，財務(wù)管理部門必須按企業(yè)財務(wù)管理和成本管理的要求，必須進行制造費用、產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)，及調(diào)匯、各種損益賬戶的結(jié)轉(zhuǎn)處理。期末處理主要包括：匯率調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益、自動轉(zhuǎn)賬和期末結(jié)賬四項處理。

　　(4) 財務(wù)報表的查詢與打印

　　財務(wù)報表編制：科目余額表、試算平衡表、企業(yè)常規(guī)報表和一些自定義報表都在報表管理系統(tǒng)中來處理。新建一張報表，定義他們的格式、取數(shù)公式、頁眉頁腳、顏色等基本信息，將報表保存，這樣一張新的報表就定義好了。以后報表查詢時，直接打開報表，系統(tǒng)將根據(jù)取數(shù)公式自動從總賬或其他指定數(shù)據(jù)源中取數(shù)來完成報表的制作。

發(fā)布：2010-04-23 17:37 編輯：泛普軟件 · zhangyan [打印此頁] [關(guān)閉]

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