中型企業(yè)erp實施方案

　　總賬系統

　　憑證制作的來源很多，如日常的借款、報銷等事務，還有工資、固定資產、物料的出入庫、成本等業(yè)務大量的事務也需要制作憑證。因此，憑證處理的速度和質量經常影響財務期末結賬;在明細賬、科目匯總表、總賬、科目余額表等賬簿報表的查詢時，常需要各種各樣條件的組合。報表的編制需要到各種賬簿中查詢、分析，月末編制報表的時候，財務人員加班加點，可是報表的編制很少能及時完成。

　　總賬系統和報表系統是為解決企業(yè)日常最基本的賬務操作、報表操作，嚴格按照新會計制度和企業(yè)一般操作流程而設計的。財務系統與企業(yè)其它業(yè)務系統集成，能夠幫助企業(yè)方便、高效、快速地完成憑證錄入、審核、登賬工作;利用憑證、賬簿、報表內在的、嚴格的邏輯關系，幫助企業(yè)自動完成總賬、明細賬、多欄賬、科目匯總表、科目余額表等賬簿及資產負債表、利潤表、現金流量表、利潤分配表等各種常規(guī)報表和其他任何自定義報表的生成工作。各類數據資料和賬簿可顯示有關本位幣、外幣，以及綜合本位幣的發(fā)生額和余額數據。

　　(1) 憑證的生成、錄入及過賬管理

　　財務部門總賬管理人員可以利用憑證錄入功能在仿真的界面下對憑證進行維護、保存、修改，查詢、審核與過賬。系統提供了模式憑證，建立例行的憑證樣式，加快了憑證編輯處理。

　　日常憑證業(yè)務處理：對于日常發(fā)生的借款、報銷等普通業(yè)務，通過系統憑證錄入界面直接錄入。對于工資、固定資產、生產制造、銷售與分銷、成本核算、物料管理等事務，可以通過其他各相關子系統利用其原始單據和設置的事務類型，直接生成憑證，自動傳入總賬系統。由于與業(yè)務系統的集成是實時的，解決了集中憑證處理的任務繁重問題。

　　憑證查詢與審核及過賬處理：憑證審核人員對錄入或傳入的憑證可以進行查詢、審核。憑證審核以后，在系統憑證管理中，只需單擊憑證過賬按鈕，系統將把憑證做上以已登賬標志。

　　(2) 賬簿的管理與查詢

　　賬薄的查詢與編制：系統可以編制總分類賬、明細分類賬、數量金額總賬與數量明細賬、多欄賬、核算項目分類總賬與明細賬等賬簿報表查詢時，由系統自動完成編制工作。當企業(yè)相關人員查詢賬簿或報表時，K/3 系統將會首先彈出條件設置窗口，各人可以根據各自的需要設置不同的條件或條件組合，只要賬簿上有的信息都可以作為條件設置的依據來使用，系統將會按照所設置的條件自動地將結果查詢和打印。

　　系統還提供了表、賬、證的一體化查詢，即通過表可以自動查詢到總賬、通過總賬可以自動查詢的明細賬、通過明細賬可以自動查詢到憑證，方便了對賬。

　　(3) 期末處理

　　會計期期末處理：為了總結某一會計期的經營活動情況，必須定期進行結賬。結賬之前，財務管理部門必須按企業(yè)財務管理和成本管理的要求，必須進行制造費用、產品生產成本的結轉，及調匯、各種損益賬戶的結轉處理。期末處理主要包括：匯率調整、結轉本期損益、自動轉賬和期末結賬四項處理。

　　(4) 財務報表的查詢與打印

　　財務報表編制：科目余額表、試算平衡表、企業(yè)常規(guī)報表和一些自定義報表都在報表管理系統中來處理。新建一張報表，定義他們的格式、取數公式、頁眉頁腳、顏色等基本信息，將報表保存，這樣一張新的報表就定義好了。以后報表查詢時，直接打開報表，系統將根據取數公式自動從總賬或其他指定數據源中取數來完成報表的制作。

發(fā)布：2010-04-23 17:37 編輯：泛普軟件 · zhangyan [打印此頁] [關閉]

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