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建筑施工企業(yè)資金管理系統(tǒng)

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　　資金管理作為工程項(xiàng)目管理的重要內(nèi)容，處于管理體系的核心位置，直接影響企業(yè)總體的生存和發(fā)展。良好的規(guī)劃和管理能確保企業(yè)的資金處于合理范疇內(nèi)，而實(shí)際管理起來(lái)會(huì)受到如信息不對(duì)稱、交互不及時(shí)、溝通協(xié)作難的困擾，阻礙企業(yè)的合理發(fā)展。

　　一、施工單位資金管理的主要問(wèn)題

　　1.資金分散，周轉(zhuǎn)周期長(zhǎng)。

　　企業(yè)的建造合同目標(biāo)大，工期長(zhǎng)?；跇I(yè)主和專業(yè)不同，公司一般采用項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，獨(dú)立建帳核算、開(kāi)戶、納稅。施工企業(yè)往往同時(shí)開(kāi)工多個(gè)項(xiàng)目，導(dǎo)致施工企業(yè)在同一法人單位下?lián)碛卸鄠€(gè)銀行賬戶，加劇了資金分流，難以統(tǒng)一管理和撥付資金。同時(shí)，工程項(xiàng)目通常需要3 ~ 5年才能全部收回預(yù)付款，資金周轉(zhuǎn)周期很長(zhǎng)，導(dǎo)致資金閑置和資金短缺并存。

　　2.預(yù)算管理不完善。

　　雖然大多數(shù)施工項(xiàng)目經(jīng)理都廣泛認(rèn)同資金預(yù)算的重要性，但科學(xué)合理的財(cái)務(wù)預(yù)算主要來(lái)自于對(duì)材料市場(chǎng)的準(zhǔn)確預(yù)期和工程預(yù)算人員的經(jīng)驗(yàn)和能力。而工程材料市場(chǎng)變幻莫測(cè)，財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)卻不能滿足現(xiàn)階段的發(fā)展要求，預(yù)算管理人員經(jīng)驗(yàn)不足，缺乏對(duì)材料價(jià)格的系統(tǒng)分析和對(duì)未來(lái)趨勢(shì)的判斷。因此，預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和控制之間存在偏差。因此，資金使用計(jì)劃和階段性資金安排往往偏離實(shí)際情況。這樣一來(lái)，很容易造成項(xiàng)目資金鏈斷裂，最終影響施工任務(wù)不能按時(shí)完成。

　　3.資金管理監(jiān)管不足。

　　由于建設(shè)項(xiàng)目數(shù)量多、分布廣，企業(yè)總部無(wú)法有效監(jiān)管各項(xiàng)目部的資金流向。在項(xiàng)目資金管理過(guò)程中，管理者對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況了解不夠，財(cái)務(wù)人員對(duì)各種項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)狀況了解不夠。部門(mén)之間的溝通障礙造成了不可逾越的信息鴻溝。同時(shí)，施工企業(yè)沒(méi)有制定有效的監(jiān)督考核辦法，缺乏完善的獎(jiǎng)懲制度，事后監(jiān)督中對(duì)項(xiàng)目資金的管控不力，無(wú)法發(fā)揮實(shí)際效果。

施工企業(yè)資金管理軟件.png

　　二、泛普軟件—施工單位資金管理軟件帶來(lái)科學(xué)的管控方式

　　1、資金籌集

　　通過(guò)項(xiàng)目管理軟件平臺(tái)建立資金籌集的建立、審核和跟蹤以及實(shí)際的資金籌集動(dòng)態(tài)情況。實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目生命周期主要業(yè)務(wù)線的管理和控制，包括:項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目融資條件、融資進(jìn)度、貸款進(jìn)度、利息支付、付款進(jìn)度等的管理。以及輻射到業(yè)務(wù)部門(mén)的合同、產(chǎn)值和計(jì)劃的數(shù)據(jù)交集。

　　2、收款管理

　　根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)總承包合同的收款生成資金管理收款計(jì)劃，針對(duì)資金收款計(jì)劃支持不同組織層次擁有不同的審批流程以及支持對(duì)資金收款計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。

　　3、付款管理

　　在項(xiàng)目管理平臺(tái)中，所有付款計(jì)劃(支出)均由各業(yè)務(wù)模塊的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成，如專業(yè)分包工程計(jì)量的分包費(fèi)、勞務(wù)承包工程計(jì)量的人工費(fèi)、非合同付款計(jì)劃等。形成業(yè)務(wù)和資金的一體化管控，加強(qiáng)資金支出的控制和資金數(shù)據(jù)在財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部及相關(guān)部門(mén)之間的流通。

　　4、報(bào)表分析

　　可以通過(guò)工程項(xiàng)目管理平臺(tái)生成標(biāo)準(zhǔn)格式的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，同時(shí)支持企業(yè)的個(gè)性化定義和多維度的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，可以按照設(shè)定的格式和自定義時(shí)間生成，也可以按照所屬的工程公司、項(xiàng)目部等組織匯總生成。支持不同圖形顯示，并能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)下沉。

　　資金管理系統(tǒng)的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)資金管理一體化，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與資金數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)了整個(gè)業(yè)務(wù)的追溯和反查，從而有效降低了資金的使用和過(guò)程防范風(fēng)險(xiǎn)的控制，加強(qiáng)了資金集中管控的力度以及內(nèi)部各單位之間資金數(shù)據(jù)的流轉(zhuǎn)。

發(fā)布：2022-10-26 15:25    編輯：泛普軟件 · xiatian    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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