環(huán)保專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理系統(tǒng)

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　　資金是企業(yè)的血液，是企業(yè)設(shè)立、生存、發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，是財(cái)務(wù)管理的集中表現(xiàn)。資金管理的好壞不僅是衡量一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理水平的重要標(biāo)志，而且直接影響到一個(gè)單位的經(jīng)濟(jì)效益，甚至關(guān)系到企業(yè)的生存與發(fā)展。近年來，由于市場的競爭日趨激烈，工程墊資越來越多，拖欠工程款居高不下，資金緊張的矛盾日益突出。而如何科學(xué)管理現(xiàn)金流，在滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營活動、投資發(fā)展的情況下，保持合理資本結(jié)構(gòu)，保持合理的現(xiàn)金水平，對環(huán)保施工企業(yè)尤為重要。

　　一、現(xiàn)金流管理對環(huán)保工程的重要性

　　在當(dāng)前融資成本上升的大環(huán)境下，環(huán)保企業(yè)必須加強(qiáng)對現(xiàn)金流管理的重視，充分認(rèn)識現(xiàn)金流及其管理的重要性。

　　1. 保持合理的現(xiàn)金流動性是保證一個(gè)環(huán)保企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的前提。

　　2. 現(xiàn)金流指標(biāo)比盈利指標(biāo)更能反映出環(huán)保施工企業(yè)的實(shí)際財(cái)務(wù)狀況。

　　3. 做好現(xiàn)金流管理工作能夠有效的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，降低項(xiàng)目的施工成本。

　　4. 做好現(xiàn)金流管理工作是保證利潤的重要途徑。

　　現(xiàn)金流是企業(yè)健康發(fā)展的有力保障，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流的有效管理成為企業(yè)生存發(fā)展的重要因素。

　　二、現(xiàn)金流管理的問題

　　加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流管理顯得十分必要,但是目前企業(yè)現(xiàn)金流管理中還存在一定的問題,對企業(yè)發(fā)展造成很大的影響。

　　1.盲目承攬項(xiàng)目，造成資金沉淀甚至惡意拖欠

　　一些環(huán)保施工企業(yè)為了取得施工項(xiàng)目，很少對業(yè)主的信譽(yù)以及資金實(shí)力調(diào)查分析，更不顧自身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，盲目投標(biāo)。一般情況下，投標(biāo)需要向建設(shè)單位支付一定的投標(biāo)保證金，如中標(biāo)，還要交納履約保證金。如未中標(biāo)，保證金的收回需要一定的時(shí)間，這就造成施工企業(yè)大量的沉淀資金。

　　2.營運(yùn)資金管理不合理

　　在項(xiàng)目施工過程中沒有設(shè)置現(xiàn)金剩余的最低額度預(yù)警線;缺乏現(xiàn)金預(yù)算管理;流動債權(quán)與債務(wù)、施工大宗物資購置資金使用分配不合理，使施工企業(yè)不能把工程資金優(yōu)先用于必須開支和緊急事情，一旦業(yè)主違約將面臨訴訟等法律糾紛，這些都加大了施工企業(yè)財(cái)務(wù)管理的風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.非生產(chǎn)性開支以及管理成本的增加

　　保證施工成本可控性是保證企業(yè)能夠正常經(jīng)營并獲取最大利益的手段之一。近年來人力資源成本的上升、原材料價(jià)格上漲以及管理費(fèi)用的增加，造成了施工企業(yè)成本的上升，加之投標(biāo)時(shí)的定額以及規(guī)費(fèi)修訂滯后等原因，對施工企業(yè)成本費(fèi)用、利潤影響較大，相應(yīng)給企業(yè)的現(xiàn)金流造成影響和威脅。

　　三、環(huán)保專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理系統(tǒng)

　　環(huán)保專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理系統(tǒng)助力環(huán)保企業(yè)實(shí)現(xiàn)資金的可視化和可控性。

　　1.環(huán)保施工企業(yè)要利用環(huán)保專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理系統(tǒng)建立和完善預(yù)算控制體系

　　預(yù)算范圍由單一的經(jīng)營性資金收支計(jì)劃，擴(kuò)大到生產(chǎn)經(jīng)營、基建、投資等全面資金預(yù)算。預(yù)算主體包括企業(yè)內(nèi)部各分(子)公司及各項(xiàng)目部等獨(dú)立核算單位。預(yù)算編制采取逐級編報(bào)、逐級審批、滾動管理的辦法。

　　2.推行資金集中管控，實(shí)現(xiàn)支出報(bào)賬制的財(cái)務(wù)管理模式

　　完工和在建各個(gè)項(xiàng)目部對現(xiàn)金的支出和結(jié)算情況負(fù)責(zé)，每收回一筆工程款后，應(yīng)及時(shí)通過環(huán)保專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理系統(tǒng)上報(bào)企業(yè)總部，對現(xiàn)金的資金使用計(jì)劃也一同上報(bào)，使總部能夠及時(shí)了解和掌握項(xiàng)目資金的來源和使用情況，并對本期工程收入做到心中有數(shù)，對現(xiàn)金支出的合理性做到全面掌握，及時(shí)糾正不合理的款項(xiàng)支出。

　　3.環(huán)保專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理系統(tǒng)最低余額預(yù)警制度

　　這是施工企業(yè)在不進(jìn)行重組或擴(kuò)張的情況下，對經(jīng)營活動中出現(xiàn)現(xiàn)金流短缺的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，這是短期融資的前提，出現(xiàn)該現(xiàn)金短缺預(yù)警的解決辦法只能靠回收債權(quán)或短期借款、加強(qiáng)存量流轉(zhuǎn)資金使用效率等辦法解決。

　　4.在購置專項(xiàng)設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料前，相關(guān)部門應(yīng)提出可行性報(bào)告

　　通過設(shè)備購置審批經(jīng)各權(quán)限審批后購置。對高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域或不相關(guān)產(chǎn)業(yè)，施工企業(yè)應(yīng)盡量選擇回避，避免因該投資項(xiàng)目占用企業(yè)大量資金又無專業(yè)人才管理，出現(xiàn)資金短缺，影響企業(yè)信譽(yù)，造成不必要的經(jīng)營和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　5.環(huán)保施工企業(yè)要適應(yīng)市場競爭，就必須不斷進(jìn)行制度創(chuàng)新

　　配合環(huán)保專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理系統(tǒng)進(jìn)行精細(xì)化管理，保證企業(yè)現(xiàn)金流的良性循環(huán)。在資金管理上建立完善一套行之有效的內(nèi)部控制管理制度，努力使資金運(yùn)動的各個(gè)環(huán)節(jié)處于可控狀態(tài)，通過優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，盤活沉淀資金，加大監(jiān)控力度，規(guī)避經(jīng)營和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，最終提升財(cái)務(wù)管理水平，實(shí)現(xiàn)施工企業(yè)價(jià)值最大化目標(biāo)。

　　泛普軟件可以幫助施工企業(yè)建立資金科目、計(jì)劃及收支管理模型，規(guī)范資金審批，理清資金收支，降低資金風(fēng)險(xiǎn)，并且實(shí)現(xiàn)成本數(shù)據(jù)的全面、及時(shí)、準(zhǔn)確分析與監(jiān)控，助力企業(yè)科學(xué)管理現(xiàn)金流。