環(huán)保專項資金項目管理系統(tǒng)

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　　資金是企業(yè)的血液，是企業(yè)設立、生存、發(fā)展的物質基礎，是財務管理的集中表現。資金管理的好壞不僅是衡量一個單位財務管理水平的重要標志，而且直接影響到一個單位的經濟效益，甚至關系到企業(yè)的生存與發(fā)展。近年來，由于市場的競爭日趨激烈，工程墊資越來越多，拖欠工程款居高不下，資金緊張的矛盾日益突出。而如何科學管理現金流，在滿足日常生產經營活動、投資發(fā)展的情況下，保持合理資本結構，保持合理的現金水平，對環(huán)保施工企業(yè)尤為重要。

　　一、現金流管理對環(huán)保工程的重要性

　　在當前融資成本上升的大環(huán)境下，環(huán)保企業(yè)必須加強對現金流管理的重視，充分認識現金流及其管理的重要性。

　　1. 保持合理的現金流動性是保證一個環(huán)保企業(yè)持續(xù)經營的前提。

　　2. 現金流指標比盈利指標更能反映出環(huán)保施工企業(yè)的實際財務狀況。

　　3. 做好現金流管理工作能夠有效的規(guī)避風險，降低項目的施工成本。

　　4. 做好現金流管理工作是保證利潤的重要途徑。

　　現金流是企業(yè)健康發(fā)展的有力保障，實現現金流的有效管理成為企業(yè)生存發(fā)展的重要因素。

　　二、現金流管理的問題

　　加強企業(yè)現金流管理顯得十分必要,但是目前企業(yè)現金流管理中還存在一定的問題,對企業(yè)發(fā)展造成很大的影響。

　　1.盲目承攬項目，造成資金沉淀甚至惡意拖欠

　　一些環(huán)保施工企業(yè)為了取得施工項目，很少對業(yè)主的信譽以及資金實力調查分析，更不顧自身的經濟實力，盲目投標。一般情況下，投標需要向建設單位支付一定的投標保證金，如中標，還要交納履約保證金。如未中標，保證金的收回需要一定的時間，這就造成施工企業(yè)大量的沉淀資金。

　　2.營運資金管理不合理

　　在項目施工過程中沒有設置現金剩余的最低額度預警線;缺乏現金預算管理;流動債權與債務、施工大宗物資購置資金使用分配不合理，使施工企業(yè)不能把工程資金優(yōu)先用于必須開支和緊急事情，一旦業(yè)主違約將面臨訴訟等法律糾紛，這些都加大了施工企業(yè)財務管理的風險。

　　3.非生產性開支以及管理成本的增加

　　保證施工成本可控性是保證企業(yè)能夠正常經營并獲取最大利益的手段之一。近年來人力資源成本的上升、原材料價格上漲以及管理費用的增加，造成了施工企業(yè)成本的上升，加之投標時的定額以及規(guī)費修訂滯后等原因，對施工企業(yè)成本費用、利潤影響較大，相應給企業(yè)的現金流造成影響和威脅。

　　三、環(huán)保專項資金項目管理系統(tǒng)

　　環(huán)保專項資金項目管理系統(tǒng)助力環(huán)保企業(yè)實現資金的可視化和可控性。

　　1.環(huán)保施工企業(yè)要利用環(huán)保專項資金項目管理系統(tǒng)建立和完善預算控制體系

　　預算范圍由單一的經營性資金收支計劃，擴大到生產經營、基建、投資等全面資金預算。預算主體包括企業(yè)內部各分(子)公司及各項目部等獨立核算單位。預算編制采取逐級編報、逐級審批、滾動管理的辦法。

　　2.推行資金集中管控，實現支出報賬制的財務管理模式

　　完工和在建各個項目部對現金的支出和結算情況負責，每收回一筆工程款后，應及時通過環(huán)保專項資金項目管理系統(tǒng)上報企業(yè)總部，對現金的資金使用計劃也一同上報，使總部能夠及時了解和掌握項目資金的來源和使用情況，并對本期工程收入做到心中有數，對現金支出的合理性做到全面掌握，及時糾正不合理的款項支出。

　　3.環(huán)保專項資金項目管理系統(tǒng)最低余額預警制度

　　這是施工企業(yè)在不進行重組或擴張的情況下，對經營活動中出現現金流短缺的風險預警，這是短期融資的前提，出現該現金短缺預警的解決辦法只能靠回收債權或短期借款、加強存量流轉資金使用效率等辦法解決。

　　4.在購置專項設備和周轉材料前，相關部門應提出可行性報告

　　通過設備購置審批經各權限審批后購置。對高風險領域或不相關產業(yè)，施工企業(yè)應盡量選擇回避，避免因該投資項目占用企業(yè)大量資金又無專業(yè)人才管理，出現資金短缺，影響企業(yè)信譽，造成不必要的經營和財務風險。

　　5.環(huán)保施工企業(yè)要適應市場競爭，就必須不斷進行制度創(chuàng)新

　　配合環(huán)保專項資金項目管理系統(tǒng)進行精細化管理，保證企業(yè)現金流的良性循環(huán)。在資金管理上建立完善一套行之有效的內部控制管理制度，努力使資金運動的各個環(huán)節(jié)處于可控狀態(tài)，通過優(yōu)化資金結構，盤活沉淀資金，加大監(jiān)控力度，規(guī)避經營和財務風險，最終提升財務管理水平，實現施工企業(yè)價值最大化目標。

　　泛普軟件可以幫助施工企業(yè)建立資金科目、計劃及收支管理模型，規(guī)范資金審批，理清資金收支，降低資金風險，并且實現成本數據的全面、及時、準確分析與監(jiān)控，助力企業(yè)科學管理現金流。