財務管理十項職能

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    （1）資金管理和短期投資。負責統(tǒng)一調(diào)度公司能控制的所有資金。

    （2）財務分析。綜合加工會計信息和其他管理信息，為公司經(jīng)營管理決策提供依據(jù)。

    （3）稅務管理。研究行業(yè)及區(qū)域財稅政策；負責投資項目的稅務籌劃；落實公司（或所屬單位）的財稅待遇；協(xié)調(diào)與財稅部門的公共關(guān)系。

    （4）人力資本管理。企業(yè)人力資本（資源）成本的核算管理；計量人力資本貢獻，為薪酬系統(tǒng)提供分配依據(jù)；養(yǎng)老金管理。

    （5）信用政策。負責審查客戶信用，評價企業(yè)賒銷和應收賬款風險；加強債務管理，提高公司信用等級。

    （6）資本預算。估算投資項目現(xiàn)金流量，分析、評價長期投資方案，提出優(yōu)化投資方案供公司管理決策。

    （7）公司融資。處理好債權(quán)融資和股權(quán)融資的比例關(guān)系，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)；動態(tài)調(diào)節(jié)公司債務結(jié)構(gòu)，降低財務成本；根據(jù)公司資本需求，制定并實施短、中、長期相配比，銀行授信、貸款、委托貸款、信用憑證等方式相結(jié)合的融資計劃等。

    （8）人員管理。會計工作崗位，可以一職一崗、一職多崗人。但出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務賬目的登記工作。

    （9）專業(yè)技能。會計人員的工作崗位應持會計上崗證，加強會計人員業(yè)務素質(zhì)的培訓和思想道德的培養(yǎng)。

    （10）財務制度。編寫、修訂和健全相關(guān)財務會計管理制度，并實行及時及至的落實與執(zhí)行、監(jiān)督與糾正。