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遠(yuǎn)光燃料管理信息化解決方案--燃料財務(wù)管理
方案概述
燃料包括結(jié)算、資金流、成本、核算等。
采購結(jié)算是控制燃料采購成本的重要環(huán)節(jié),實現(xiàn)結(jié)算的精細(xì)化管理,提供方便快捷的結(jié)算工具,使結(jié)算管理做到精細(xì)、準(zhǔn)確、高效、方便。
由于火力發(fā)電廠每天的燃料消耗量非常大(數(shù)以萬噸計算),資金流的管理非常重要,需要全面、實時、準(zhǔn)確地反映燃料供應(yīng)鏈資金流狀況,保障燃料供應(yīng)。
燃料成本占據(jù)整個發(fā)電成本的70%-80%,燃料成本指標(biāo)是發(fā)電企業(yè)運營管理考核的重要指標(biāo),是反映燃料管理效果的重要指標(biāo),受到管理者的高度重視。
燃料財務(wù)管理的關(guān)鍵管理需求是能根據(jù)計量驗收數(shù)據(jù),結(jié)合合同條款自動進(jìn)行結(jié)算價格計算,定期、按批次快速、方便的完成結(jié)算、支付等財務(wù)處理,能準(zhǔn)確地核算出燃料實際耗用成本,并能分類歸集成本,分析成本的組成結(jié)構(gòu),實現(xiàn)業(yè)務(wù)財務(wù)一體化的精細(xì)化管理。
遠(yuǎn)光燃料財務(wù)管理,實現(xiàn)了燃料的結(jié)算、支付、成本的核算管理,為發(fā)電企業(yè)經(jīng)營分析,快速尋找降低成本的路徑,改善管理提供信息支撐。
業(yè)務(wù)流程
主要功能特點
結(jié)算方式靈活:提供多種結(jié)算處理方式,可以實現(xiàn)分合同按照批次進(jìn)行結(jié)算處理,也可以實現(xiàn)分合同按月度的快速結(jié)算處理,從而使財務(wù)人員能方便、快捷、準(zhǔn)確的完成結(jié)算工作,提高工作效率。
按合同條款自動精確計價:系統(tǒng)將燃料結(jié)算管理與燃料合同、燃料的計量、采制化等緊密結(jié)合,按照計價規(guī)則根據(jù)相關(guān)單據(jù)信息自動分批次精確計算合同結(jié)算價格,并詳細(xì)記錄各種因素對結(jié)算價格的影響值,為合同的結(jié)算、付款提供準(zhǔn)確合理的定價管理,為合同執(zhí)行提供定價依據(jù),實現(xiàn)了合同結(jié)算價格的精細(xì)化管理。
暫估沖銷管理:系統(tǒng)提供暫估和沖銷管理,采用先挑單分批暫估,其余全估全沖的方式,自動生成暫估和沖銷憑證,這樣既能對特定的批次進(jìn)行處理,又能快速處理其他所有燃料暫估,使暫估沖銷管理處理更方便。
自動生成結(jié)算單和付款申請單:系統(tǒng)提供自動計算總煤款和稅款、自動扣減運費、自動計算增殖稅開票金額、運雜費處理等功能,自動形成結(jié)算單和付款申請單,并通過,將整個結(jié)算、付款、審批過程規(guī)范管理,同時自動生成結(jié)算憑證和付款憑證,實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)的一體化管理。系統(tǒng)提供煤款、運費、雜費、運損的多種處理方式,提供多種結(jié)算單樣式包括:火車結(jié)算單樣式,結(jié)算單樣式,船運結(jié)算單樣式,二次費用結(jié)算單樣式等,使管理更加個性化精細(xì)化。
資金流管理:遠(yuǎn)光燃料資金流管理包括預(yù)付管理、應(yīng)付管理、支付管理、票據(jù)管理;涉及煤款、運費、雜費、索賠等,實現(xiàn)了與、往來單位、燃料計劃、燃料合同、燃料結(jié)算等的一體化管理;該系統(tǒng)直接從業(yè)務(wù)單據(jù)處理到財務(wù)憑證的自動生成,并實現(xiàn)與財務(wù)系統(tǒng)的一體化,系統(tǒng)支持財務(wù)余額、實際余額、預(yù)測余額三種資金流余額查詢。
燃料成本核算:系統(tǒng)提供了燃料成本自動核算和二次費用管控功能,燃料庫存成本核算采用全月一次加權(quán)平均法。通過結(jié)算管理自動計算結(jié)算單價,形成燃料入庫價;通過對燃料的二次費用的分類細(xì)化管理,詳細(xì)分類核算各種燃料作業(yè)及管理費用;通過和標(biāo)準(zhǔn)成本控制,加強了二次費用的精細(xì)化管理;通過成本分?jǐn)偣δ軐①M用分?jǐn)偟綑C組,實現(xiàn)按機組的燃料發(fā)電成本核算及燃料成本的構(gòu)成分析,為電廠的燃料成本管理提升提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。
查詢統(tǒng)計預(yù)警:系統(tǒng)提供各種查詢功能包括:結(jié)算單、結(jié)算組合查詢,存貨臺帳明細(xì)及現(xiàn)金流的綜合統(tǒng)計查詢等,系統(tǒng)可按時間段、按銀行、按往來單位、按燃料計劃、結(jié)算憑證打印按付款方式等進(jìn)行資金流查詢;系統(tǒng)提供預(yù)警功能,在結(jié)算過程中,可以對標(biāo)煤單價和集團及分公司的價格政策進(jìn)行對比,進(jìn)行超標(biāo)預(yù)警;系統(tǒng)提供完善的分析功能,進(jìn)行燃料費用構(gòu)成分析、燃料采購價格分析以及燃料成本構(gòu)成分析等,得到所需的分析圖表。通過查詢、分析、統(tǒng)計、預(yù)警,實時把控資金流狀況。
主要特點
燃料計價:根據(jù)驗收信息自動計價。
燃料結(jié)算:批次結(jié)算與月末定期結(jié)算方式。
燃料支付:支付的一體化管理。
燃料成本:燃料消耗成本核算。
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