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初始設(shè)置

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進銷存財務(wù)流程

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　　(一)會計核算

　　記錄、核算、反映和分析資金在企業(yè)經(jīng)濟活動中的變動過程及其結(jié)果。

　　1、財務(wù)部各制單崗位根據(jù)收集的原始憑證，按照業(yè)務(wù)特點有的直接在總賬模塊中制單，有的在各功能模塊根據(jù)已錄入的審核無誤的業(yè)務(wù)單據(jù)直接生成憑證。某些憑證可進行自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證，如計算本月應(yīng)交稅金,但相關(guān)科目必須先記賬。2、2、將錄入到系統(tǒng)的憑證，打印并與原始單據(jù)粘貼轉(zhuǎn)交審核崗位。(3)、審核崗位對制單崗位傳遞來的憑證進行審核。并在總賬模塊中執(zhí)行成批審核。(4) 出納根據(jù)制單崗位傳遞來的憑證進行出納簽字。并在總賬模塊執(zhí)行成批出納簽字。(5) 記賬崗位根據(jù)審核崗位轉(zhuǎn)過來的憑證在系統(tǒng)中執(zhí)行記賬。(6) 系統(tǒng)記賬完畢之后，各崗位在UFO模塊中生成各自報表。(7) 財務(wù)主管確認(rèn)本月業(yè)務(wù)均得到處理之后，并確認(rèn)其他系統(tǒng)結(jié)賬后，將總賬模塊執(zhí)行結(jié)賬。

　　(二)財務(wù)計劃

　　根據(jù)前期財務(wù)分析做出下期的財務(wù)計劃、預(yù)算等。

　　1、由企業(yè)最高管理當(dāng)局根據(jù)財務(wù)決策提出一定時期的經(jīng)營目標(biāo)，并向各級、各部門下達規(guī)劃指標(biāo);

　　2、各級、各部門在規(guī)劃指標(biāo)范圍內(nèi)，編制本部門預(yù)算草案;

　　3、由財務(wù)部門或預(yù)算委員會對各部門預(yù)算草案進行審核、協(xié)調(diào)，匯總編制總預(yù)算并報企業(yè)負(fù)責(zé)人、董事會批準(zhǔn);

　　4、將批準(zhǔn)的預(yù)算下達各級、各部門執(zhí)行。

　　財務(wù)計劃的核心作用在于分析預(yù)算和實際執(zhí)行情況的差異并作出必要的調(diào)整。這在傳統(tǒng)財務(wù)系統(tǒng)中是比較薄弱的環(huán)節(jié)。利用總帳等模塊，可以做到在公司級和部門級的預(yù)算和預(yù)測，并且能支持自上而下、自下而上以及分布式的預(yù)算生成。

　　(三)財務(wù)分析

　　財務(wù)分析是以財務(wù)報告資料及其他相關(guān)資料為依據(jù)，采用一系列專門的分析技術(shù)和方法，對企業(yè)等經(jīng)濟組織過去和現(xiàn)在有關(guān)籌資活動、投資活動、經(jīng)營活動、分配活動的盈利能力、營運能力、償債能力和增長能力狀況等進行分析與評價的經(jīng)濟管理活動。它為企業(yè)的投資者、債權(quán)人、經(jīng)營者及其他關(guān)心企業(yè)的組織或個人了解企業(yè)過去、評價企業(yè)現(xiàn)狀、預(yù)測企業(yè)未來，做出正確決策提供準(zhǔn)確的信息或依據(jù)。

　　(四)財務(wù)決策

　　財務(wù)管理的核心部分，中心內(nèi)容是作出有關(guān)資金的決策，包括資金籌集、投放及資金管理。通過ERP的財務(wù)計劃和財務(wù)分析功能，循序漸進，相輔相成，最后得到有利于企業(yè)的最終決策。

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發(fā)布：2010-04-28 14:31    編輯：泛普軟件 · zhangyan    [打印此頁]    [關(guān)閉]