財務進銷存系統(tǒng)

申請免費試用、咨詢電話：400-8352-114

　　1、應收賬款

　　應收賬款指企業(yè)因銷售商品、材料、提供勞務等，應向購貨單位收取的款項。

　　應收賬款的所有交易(如應收賬款產生、收款作業(yè)等)資料將進入總賬系統(tǒng)。同時通過與銷售管理系統(tǒng)集成，向銷售系統(tǒng)提供有效地進行客戶信用管理所需的資料。

　　應收帳管理系統(tǒng)中應收賬款的來源，一是銷售系統(tǒng)中出貨時所產生的貨款，或者是與出貨相關的費用(如由客戶墊付的運輸費用等);二是直接在應收賬款系統(tǒng)內輸入的各種其他應收款。

　　應收賬款系統(tǒng)負責處理應收賬款的生成、收款沖銷及分析，提供完整的應收余額資料，提供適時的催賬行動以作為客戶的信用控制的依據。并可按照各應收賬款的到期狀況，而規(guī)劃現(xiàn)金的來源。

　　應收賬系統(tǒng)功能明細。

CA8R[WU73U]2}Z62CBU(~35.png

　　2、應付賬款

　　應付賬款是指企業(yè)因購買材料、商品或接受勞務供應等而發(fā)生的債務。這是買賣雙方在購銷活動中由于取得物資與支付貸款在時間上不一致而產生的負債。

　　應付賬款的所有交易(如應付賬款產生、付款作業(yè)等)資料也將進入總賬系統(tǒng)。

　　應付帳管理系統(tǒng)中應付賬款的來源，一是采購驗收所產生的應付貨款;二是委外驗收所產生的應付加工費，或者是與驗收相關的費用(例如由供應商/委外商墊付的運輸費用等);三是在應付賬款系統(tǒng)內直接輸入的各種其他應付賬款。

　　應付賬款系統(tǒng)，處理應付賬款的生成、付款沖銷及分析，提供完整的應付賬款資料，以供對賬及掌握付款需求，供現(xiàn)金規(guī)劃使用。

　　應付賬系統(tǒng)功能明細。

　　3、票據現(xiàn)金

　　收回的應收票據及付出的應付票據，都有一定的到期日，持票人在到期日兌現(xiàn)后才存入或者從銀行賬戶中扣除。應收票據來自應收賬款系統(tǒng)，即應該將所有的應收款，先輸入應收賬款，再收票沖銷;應付票據則是從票據現(xiàn)金系統(tǒng)中輸入，再到應付賬款內沖銷明細內容。

　　票據現(xiàn)金系統(tǒng)，是處理現(xiàn)金存提、應收/應付票據的收附票、兌現(xiàn)等作業(yè)，提供票據現(xiàn)金處理的相關信息，以充分掌握票據變動及現(xiàn)金的提、存作業(yè)，確保各賬號的存款額正確無誤。

　　票據現(xiàn)金系統(tǒng)可與應收、應付賬款系統(tǒng)集成，加強內部控制效果。另外提供各賬號的到期票據，作為資金調度的依據;依銀行存款預計分析，供擬訂資金運用規(guī)劃。

　　票據現(xiàn)金系統(tǒng)功能明細

　　4、憑證處理

　　憑證處理系統(tǒng)為其他系統(tǒng)與總賬會計間的界面，目的在于將應收、應付、票據現(xiàn)金、庫存管理等系統(tǒng)的各項交易資料，在本系統(tǒng)設定相對應的會計分錄，當各系統(tǒng)生成交易并經確認后，可由本系統(tǒng)進行檢核作業(yè)，自動生成應有的會計分錄，供轉入總賬會計系統(tǒng)。

　　5、總賬會計

　　總賬也稱總分類賬。是根據總分類科目開設賬戶，用來登記全部經濟業(yè)務，進行總分類核算，提供總括核算資料的分類賬簿?？偡诸愘~所提供的核算資料，是編制會計報表的主要依據。

　　總賬會計系統(tǒng)是依據會計實務通則，采用會計賬務處理過程：分錄、過賬、試算、調整、決算、編表，而設計的系統(tǒng)，以取代反復瑣碎的試算作業(yè)以提高人工效率、隨時提供財務會計報表、可依稅法規(guī)定申請計算機記賬。

　　總賬會計系統(tǒng)功能明細

　　6、成本會計

　　一般可分為

　　直接材料費

　　直接人工費

　　制造費

$6OHH_J8{8U4@P~JD%U1MQ1P.png$