財務(wù)erp流程

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　　一、總賬管理

　　總賬的功能是處理記賬憑證輸入、復(fù)核、登錄、輸出日記賬、一般明細(xì)賬及總分類賬、編制主要會計報表等工作。

　　總賬是會計核算的核心部分，它支撐和統(tǒng)帥著其他各部分功能。會計核算各模塊以總賬為核心，相互之間有信息傳遞。

　　二、總賬處理的業(yè)務(wù)流程

　　1、記賬憑證：現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證

　　2、賬務(wù)：總帳、明細(xì)賬、日記賬

　　3、對內(nèi)：資產(chǎn)、成本、工資、材料與利潤

　　4、對外：往來賬、銀行賬

　　5、往來賬：應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付

　　6、銀行賬：銀行和企業(yè)各有記賬，需對賬

　　三、應(yīng)收賬款管理

　　1、應(yīng)收賬款是企業(yè)因?qū)ν怃N售商品產(chǎn)品、材料、供應(yīng)勞務(wù)等而應(yīng)向購貨方或接受勞務(wù)方收取的款項。

　　2、應(yīng)收賬管理主要用來進(jìn)行應(yīng)收款的核算和客戶往來賬的管理。

　　2.1提供應(yīng)收合同管理、銷售發(fā)票、收款、退款、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收款結(jié)算等應(yīng)收業(yè)務(wù)流程管理，以及憑證自動生成、壞賬管理、信用管理、到期債權(quán)預(yù)警與總賬和往來單位自動對賬等綜合業(yè)務(wù)管理

　　2.2提供賬齡分析、回款分析、銷售分析等管理報表

　　四、應(yīng)收賬管理的主要作用

　　1、能改善發(fā)票和付款處理的精度

　　2、及時提供客戶對賬單

　　3、改善客戶查詢響應(yīng)

　　4、減少處理應(yīng)收賬款的時間

　　5、應(yīng)收管理與銷售完全集成，利于成本控制和現(xiàn)金預(yù)測，便于管理客戶信用