初始設置

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erp系統(tǒng)財務管理

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　1. 單客戶收款

　　對于期初的應收帳款或是由銷貨系統(tǒng)立帳轉(zhuǎn)入的帳款，最終都會反映到單客戶收款中，在對應收帳款進行沖銷后，就會產(chǎn)生一張單客戶收款單，反映該帳款的沖銷情況。

　　A>應收帳款的立帳來源：

　　受訂單中的訂金、銷貨、借出還是借出還回、銷貨退回、銷貨折讓等

　　B>單客戶收款的運用過程：

　　首先選擇[客戶]代號后回車，先查詢出該客戶的所有應收帳款的情況,然后根據(jù)實際收款的情況進行沖帳處理。

　　C>主要欄位說明:

　　【日期】：若此收款單的款是從別的單轉(zhuǎn)過來的，則此日期與原單據(jù)產(chǎn)生立帳單時的日期一致，若是新增，則系統(tǒng)缺省為當前的收款日期。

　　【單號】：指該收款單的單據(jù)號碼，系統(tǒng)會按日期和編碼原則進行自動編號.

　　【部門】：即此筆應收帳款是屬于哪一個部門，如無確定，則選擇為總公司即可。

　　【幣別】：即所收款項所屬的幣種。如無設定時，系統(tǒng)自動默認為是本位幣交易。

　　【現(xiàn)金/帳戶】：若以現(xiàn)金方式收款，則在此輸入/顯示所收的金額及其帳戶。

　　【銀行/帳戶】：若以銀行存款方式收款，則在此輸入/顯示所收金額及其帳戶。

　　【票據(jù)/號碼】：若以票據(jù)方式收款，則可點擊該按鈕，在出現(xiàn)的票據(jù)窗口中寫入新票據(jù)，確定后則在該欄顯示收的金額。

　　【其他/科目】：指除以上貨幣資金、票據(jù)等收款方式以外的其他收款方式?？颇渴菫楫a(chǎn)生憑證而設，切憑證時會自動抓取該科目。

　　【應付帳款[抵收]】：(在收款單中)如果你與客戶既有買又有賣的交易，而且不是立即結(jié)清貨款的方式而是立帳的方式，則當要結(jié)清貨款的時候，你可用以前應付給該客戶的應付款來抵銷你應收的部分貨款。按右邊按鈕可調(diào)出該客戶的應付款。

　　【預收款】：指從銷貨單中轉(zhuǎn)入的預收款額。點擊此欄位，可查詢到可作沖銷的預收款的情況。

　　【摘要】：即對該單據(jù)的說明。

　　【是預收款】：打勾，表明此筆款項屬于預收性質(zhì)，這是預收款與一般帳款的主要區(qū)別所在。

　　【含下屬客戶】：即選擇是否要將該客戶的下屬客戶的帳款納入查詢及沖帳范圍。

　　【立帳單號】：所謂立帳，即是產(chǎn)生應收帳款，此單號是系統(tǒng)自動產(chǎn)生的，使用者可以在報表中根據(jù)“立帳單號”來查詢數(shù)據(jù)。

　　【立帳來源】：即產(chǎn)生該帳款的單據(jù)來源。

　　【交易日/應結(jié)帳日/發(fā)票號碼】：是系統(tǒng)從來源單據(jù)中的交易方式自動帶入。

　　【本次沖銷】：在這張收款單在執(zhí)行沖銷后，其沖銷金額顯示在此。

　　【未沖余額】：是指該客戶尚未被沖銷的金額。該金額隨著帳款沖銷的變化會將回寫到原來的收款單中。當該客戶的所有帳款被沖完時，該欄位無值。

　　【收款總額】：指在本單收取的貨款總額。

　　【本單沖銷】：指在本單中沖銷的總金額。每條立帳單的本次沖銷的和為其金額。

　　【應收總額】：指該客戶的應收款總金額。

　　D>屬性說明:

　　【是否立即沖帳】：打勾，表示立即沖帳，即當使用者在輸入收到的金額后，系統(tǒng)自動作沖銷，并將金額自動顯示于本次沖銷欄位。反之，則不會作立即沖帳，需使用者點擊功能鍵<沖帳>來完成沖銷作業(yè)。

　　【帳源認定標準】：若選擇立帳未沖完,則凡是立帳的單據(jù)，其應收帳款的相關(guān)數(shù)據(jù)均可在此單中體現(xiàn)，即在輸入客戶代號后，系統(tǒng)自動帶出所有的應收帳款。

　　選擇采購受訂結(jié)案：即只顯示受訂單已結(jié)案的立帳單據(jù)。這里主要是針對受訂后，未全部出貨的情況，其帳款是否體現(xiàn)的決策。在本系統(tǒng)中，我們知道，當受訂單的數(shù)據(jù)全部轉(zhuǎn)入到銷貨單后，受訂單會自動結(jié)案，如果只是銷售受訂數(shù)量的一部分，則該受訂單不會結(jié)案，而這里的控制就針對此情形下，銷貨的部分是否立帳。如果打勾，當使用者輸入客戶代號后，系統(tǒng)則只會將根據(jù)受訂單全部出完貨的銷貨單(即受訂單已結(jié)案)立帳于表身。

　　【含未到結(jié)帳日的帳源】：在立帳的時候，交易方式中有結(jié)帳期，則此條件即是選擇登打收款單時，需不需要列示出未到結(jié)帳日的帳款。

　　E>沖帳處理包括:現(xiàn)金沖賬,銀行存款沖帳,票據(jù)沖帳,其它收款方式?jīng)_帳(如證券)等。

　　[其它/科目]欄位還有其它的用途：當使用者在收款時，遇到溢收或少收的情況，比如立帳時帳款可能會有尾數(shù)，但在收款時，尾數(shù)不收，則使用者可以在此欄位輸入其差額，從而沖平該帳款。當收款額大于立帳金額時，在[現(xiàn)金/銀行]欄位輸入實際收到的款額，然后在[其它]欄位輸入差額(負數(shù))，當收款額小于立帳金額時，在[其它]欄輸入差額(正數(shù))即可。當收到訂金時，系統(tǒng)自動產(chǎn)生預收款于[單客戶收款單]中，其稅金部分是以負數(shù)的形式體現(xiàn)于[其它/科目]欄位。

　　F>預收款的處理

　　預收款來源于〖受訂單〗中收取的訂金，在受訂單中所收取的訂金會記錄于單客戶收款單中，點擊[速查]鍵，可以將該筆預收款找出來。在這張收款單上，有來源單號“SO******”，且在是預收款欄位是打勾的。

　　如果沒有通過受訂單，而是直接收到客戶付來的預收款，在單客戶收款中，將是預收款欄位打上勾即可。同時如果要生成憑證，則在憑證模版欄位輸入模版代號即可。

　　G>可使用預收款沖銷應收帳款

　　用<預收款>按鈕可進入預收沖帳畫面, 所列示的單據(jù)正是由受訂單收到訂金產(chǎn)生的收款單,當使用者不是將全部預收款作沖帳時，可以對它進行修改，修改時，用鼠標左鍵單擊[沖帳金額]欄位，使之處于編輯狀態(tài)，在[沖帳金額]欄位輸入本次實際沖銷的金額即可。

　　H>外幣的沖銷

　　選擇適用幣別后,系統(tǒng)自動抓取采用該幣別交易產(chǎn)生的應收帳款于表身，其金額同時顯示的也是外幣金額，當使用者點擊[外]欄位時，其帳款可以在國幣與外幣間互相切換, 根據(jù)收款的情況，輸入外幣金額作沖帳.

　　當使用外幣沖銷帳款后，生成的憑證如要產(chǎn)生[外幣金額]，則沖銷帳戶對應的會計科目在會計科目中的設定一定要設幣別，且在憑證模版中對應的會計科目也作了幣別的設定。

　　I>下屬客戶的帳款沖銷

　　是指與子公司客戶交易的帳款，不是向子公司收款，而是向母公司收款的情形.

　　只要在表頭的[含下屬客戶]欄位打勾,其它沖帳作業(yè)方式與不含所屬是一樣操作的.

　　2. 單廠商付款

　　對于期初的應付帳款或是由進貨系統(tǒng)立帳轉(zhuǎn)入的帳款，最終都會反映到單客戶付款中，在對應付帳款進行沖銷后，就會產(chǎn)生一張單廠商付款單，反映該帳款的沖銷情況。

　　A>應付帳款的立帳來源：

　　采購單中的訂金、進貨、借入還是借入還出、進貨退回、進貨折讓等，MRP中托外加工單的訂金, 托外加工繳回單,凡是有付款的動作或有作“立帳”，則都會在單廠商付款單中記錄其事實，本系統(tǒng)提供單廠商付款和多廠商付款兩種付款形式，不論哪種形式都有付款和沖帳兩種功能。

　　B>單廠商付款的欄位,屬性,功能與單客戶收款類似, 這里不再詳述.

　　3. 帳戶收支

　　帳戶收支是用來反映一個企業(yè)的銀行、現(xiàn)金帳戶的收入與支出情況，收入為“+”支出為“-”。企業(yè)的資金流向，使用狀況均可在此得到反應。

　　日常的帳戶收支單一般來說不用直接輸入，而是由其它涉及帳戶收支的單據(jù)產(chǎn)生而來，比如收、付款單，費用收入、支出單等。如下圖這筆支出單就是由向廠商付款的付款單得來。

　　表頭的[來源單號]一欄中有一個付款單號。雙擊該單號，則彈出產(chǎn)生該支出單的付款單直接輸入平時的帳戶收支單與開賬帳戶資料的的輸入相似, 這里不再詳述.

　　4. 帳戶調(diào)撥

　　帳戶調(diào)拔是用來實現(xiàn)兩個兩個以上的帳戶之間的資金調(diào)動，比如領取備用金等。

　　欄位說明:

　　【拔出日期】:輸入帳戶發(fā)生調(diào)動的日期。

　　【拔出帳戶】:欄輸入拔出資金的帳戶。

　　【余額】:用來查詢拔出帳戶余額的。輸入拔出帳戶并回車后，其中[本位幣]將自動更改成該賬號所用的幣種名稱，點擊該欄位，帶出該帳戶的余額。

　　【外幣金額】：如果是該帳戶是外幣帳戶，則可在此欄輸入外幣拔出的金額,本位幣帳戶則不可。當確定外幣的幣種后，[外幣金額]幾個字將更換成該幣種的幣別，

　　【本位幣】：指拔出本位幣的金額。該欄位無論是本位幣帳戶或是外幣帳戶均可在輸入。

　　【差額科目】：指拔出帳戶與拔入帳戶之間有差額時作賬所反映差額的會計科目，一般為[財務費用]，差額的主要來源是轉(zhuǎn)賬時幣別差異帶來的差額、手續(xù)費等。

　　【調(diào)拔差額】：指拔入拔出帳戶金額的差額，本欄位的值是系統(tǒng)根據(jù)拔入帳戶與拔出帳戶之間的金額差異自動計算出來的。

　　注: 如果在使用系統(tǒng)的過程中，發(fā)現(xiàn)帳戶的數(shù)據(jù)不正確，比如報表數(shù)據(jù)與單據(jù)數(shù)據(jù)不符，報表跑出的最終結(jié)果與帳戶余額不符等不正常情況,可利用帳戶重整程序?qū)τ嘘P(guān)帳戶的數(shù)據(jù)進行重新整理，以確保數(shù)據(jù)的準確性.

圖片1.png

　　5. 應收票據(jù)

　　A> 在日常的業(yè)務中，很多時候均會使用到票據(jù)，因此在本系統(tǒng)中的票據(jù)處理來源廣泛。一般票據(jù)的產(chǎn)生可由其它單據(jù)產(chǎn)生，如果使用者未購買其它系統(tǒng)，則一樣可以在收付款系統(tǒng)中進行票據(jù)的新增，從而達到對票據(jù)的連續(xù)、全面的管理。

　　B> 票況的變化是在票據(jù)異動中處理的，每增加的一張應收票據(jù)，均可在票據(jù)異動查詢出來，其數(shù)據(jù)是相互連貫的。同時票據(jù)異動中票據(jù)的每一步變化均會在應收票據(jù)中自動記錄，因此應收票據(jù)實際上也是票據(jù)異動中應收票據(jù)票況變動的明細窗口。

　　C> 產(chǎn)生應收票據(jù)的來源：受訂單、采購退回單：所應收的訂金。銷貨單、進貨退回單、進貨折讓單：交易時所應收的貨款。借出單、借出還回單：交易時所收取的租金。

　　D> 所收的票據(jù)均會以收款的形式記錄于單客戶收款單中，即在收款單中體現(xiàn)“已經(jīng)收到該票據(jù)”;票據(jù)的初始資料及以后的變動將會于應收票據(jù)進行管理.

　　E> 應收票據(jù)的新增，其處理方法同期初應收票據(jù)，使用者可以參考“期初應收票據(jù)的處理”中的說明，不過要注意的是在[票據(jù)形態(tài)]欄位選項一定要選擇[一般票]即可。

　　6. 應付票據(jù)

　　產(chǎn)生應付票據(jù)的來源：

　　采購單、受訂退回單、托外加工單：所應付的訂金。

　　進貨單、進貨退回單、進貨折讓單,托外加工繳回單：交易時所應付的貨款。

　　借入單、借入還出單：交易時所支付的租金。

　　這些單據(jù)是產(chǎn)生票據(jù)的源頭，而所付的票據(jù)均會以付款的形式記錄于單廠商付款單中，即在付款單中體現(xiàn)“已開出該應付票據(jù)”;票據(jù)的初始資料及以后的變動將會于應付票據(jù)進行管理。

　　操作方法參考應收票據(jù)或期初應收票據(jù).

　　7. 票據(jù)異動作業(yè)

　　A>應收票據(jù)還是應付票據(jù)，均是在[票據(jù)異動]中進行處理。這里處理的是票據(jù)的各種變化。凡是票據(jù)的歷次變動，都應在此進行記錄，票據(jù)異動后也會自動將此變化情況記錄于〖應收票據(jù)〗或〖應收票據(jù)〗中。票據(jù)在作異動后，其數(shù)據(jù)均可在相關(guān)報表中查詢出來。票況變動包括下列幾種:

　　應收票據(jù)的托收、貼現(xiàn)、兌現(xiàn)、轉(zhuǎn)收、撤票、退票、作廢、呆帳、質(zhì)押、還票。

　　應付票據(jù)的兌現(xiàn)、注銷、押票。

　　B>欄位說明:

　　【過濾條件】:進入票據(jù)異動作業(yè), 先選過濾條件, 過濾出需做變動的單據(jù).

　　【票況】：即所要進行異動處理的票據(jù)目前所處的狀態(tài)，點擊右邊的下拉菜單可以進行選擇，目的是可以縮小查詢范圍。

　　【預兌日】：此欄位是與[設定]中的條件對應，如在[設定]中確定的[票據(jù)期間]是依[預兌日]，則這里將會對應顯示是[預兌日]的期間條件。所謂預兌日，即票據(jù)可以兌現(xiàn)的日期。定義其范圍，可以將票據(jù)的查詢范圍確定在某一段預兌日期間。

　　【帳號】：即從該張票據(jù)所記錄的收款帳號角度，來過濾出票據(jù)的范圍。

　　【客戶】：即從開出該張票據(jù)的是哪家客戶角度，來過濾出票據(jù)范圍。使用者可以通過定義，從而過濾出關(guān)于某客戶的應收票據(jù)的數(shù)據(jù)。

　　【批次】：與表頭的[批次托收] 對應，如果使用者進行了批次托收，則系統(tǒng)自動將托收的信息記錄在此欄位。

　　【票況】：即當前該票據(jù)所處的狀態(tài)，其內(nèi)容是系統(tǒng)自動抓取[應收票據(jù)]中的票況。

　　【變動日】：與票況對應，即該票據(jù)何時變成該狀態(tài)的日期，此內(nèi)容是系統(tǒng)自動抓取過來的。

　　【收票日期】：即[應收票據(jù)]中記錄的[收票日期]。