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投資組合的風(fēng)險(xiǎn)
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（一）投資組合的報(bào)酬
企業(yè)為了分散風(fēng)險(xiǎn)往往選擇多種證券進(jìn)行投資。這種投資組合的預(yù)期報(bào)酬率就是各種證券預(yù)期報(bào)酬率的加權(quán)平均數(shù)。
（二）投資組合的風(fēng)險(xiǎn)
投資組合風(fēng)險(xiǎn)并非是各種證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)。投資組合風(fēng)險(xiǎn)，按其性質(zhì)可分為兩類：一是可分散風(fēng)險(xiǎn)，是指可以利用，多角化投資的方式來分散或消除掉的風(fēng)險(xiǎn)，這是某些因素對(duì)單個(gè)證券造成經(jīng)濟(jì)損失的可能性。二是不可分散風(fēng)險(xiǎn)，是指由于某些因素給市場上所有證券都帶來經(jīng)濟(jì)損失的可能性，如戰(zhàn)爭、經(jīng)濟(jì)衰退、通貨膨脹等。這些風(fēng)險(xiǎn)不能通過投資組合分散掉，故稱不可分散風(fēng)險(xiǎn)，也稱系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。但是這種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)不同企業(yè)影響也不同，通常用“貝他系數(shù)（ β）”來衡量。
（三）投資組合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬
投資組合要求補(bǔ)償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)是不可分散風(fēng)險(xiǎn)，可分散風(fēng)險(xiǎn)可以通過科學(xué)的投資組合分散掉。投資組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬就是投資者因承擔(dān)不可分散風(fēng)險(xiǎn)而要求的、超過時(shí)間價(jià)值的那一部分額外報(bào)酬。
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