財(cái)務(wù)報(bào)銷制度是怎樣的

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對(duì)于財(cái)務(wù)這樣的一個(gè)工作板塊來說是經(jīng)常會(huì)接觸到報(bào)銷這樣的一個(gè)程序的，那么我們?nèi)绾稳チ私庳?cái)務(wù)報(bào)銷制度是怎樣的呢？在報(bào)銷的過程中我們應(yīng)該避免哪些注意事項(xiàng)呢？下面我們給出大家一定的規(guī)定制度。

費(fèi)用發(fā)生盡量取得正式稅務(wù)發(fā)票；如為收據(jù)報(bào)銷時(shí)，財(cái)務(wù)報(bào)銷制度規(guī)定收據(jù)上必須有服務(wù)方的合法印章。申購(gòu)辦公用品實(shí)行各部門"一個(gè)月申購(gòu)一次"的原則，每月25-30號(hào)由各部門根據(jù)辦公需要，統(tǒng)一填制一份請(qǐng)購(gòu)單報(bào)行政部，由行政部匯總報(bào)總經(jīng)理審批后，交由采購(gòu)部從指定供應(yīng)商處購(gòu)回，最后由行政部通知各部門從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。

車間物料消耗品（含工件和備品），由生產(chǎn)部門申購(gòu)并經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后采購(gòu)部才能辦理。支付款項(xiàng)票據(jù)必須保證干凈、整潔、書寫規(guī)范、大小寫數(shù)據(jù)清晰且一致。費(fèi)用報(bào)銷單"后附發(fā)票（收據(jù)）、入庫(kù)單、請(qǐng)購(gòu)單（申請(qǐng)單）、送貨單（此單在購(gòu)材料、辦公用品、物料消耗品時(shí)提供）；費(fèi)用報(bào)銷者自行將報(bào)銷附件粘貼于"費(fèi)用報(bào)銷單"后，并按"費(fèi)用報(bào)銷單"上內(nèi)容填寫完整并在報(bào)銷人處簽字；報(bào)銷單送本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字；報(bào)銷人送報(bào)銷單至財(cái)務(wù)部，由會(huì)計(jì)審核；經(jīng)審核無誤的"費(fèi)用報(bào)銷單"送呈總經(jīng)理審批；出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報(bào)銷單支付款項(xiàng)或結(jié)清借款。

財(cái)務(wù)報(bào)銷制度是怎樣的就是我們以上為大家介紹的，其中我們不僅要注意一些不必要的報(bào)銷錯(cuò)誤，而且報(bào)銷的程序和流程也必須是非常規(guī)范的，這樣在報(bào)銷的時(shí)候才能夠比較的順利。