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財務(wù)報銷制度是怎樣的

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對于財務(wù)這樣的一個工作板塊來說是經(jīng)常會接觸到報銷這樣的一個程序的，那么我們?nèi)绾稳チ私庳攧?wù)報銷制度是怎樣的呢？在報銷的過程中我們應(yīng)該避免哪些注意事項呢？下面我們給出大家一定的規(guī)定制度。

費用發(fā)生盡量取得正式稅務(wù)發(fā)票；如為收據(jù)報銷時，財務(wù)報銷制度規(guī)定收據(jù)上必須有服務(wù)方的合法印章。申購辦公用品實行各部門"一個月申購一次"的原則，每月25-30號由各部門根據(jù)辦公需要，統(tǒng)一填制一份請購單報行政部，由行政部匯總報總經(jīng)理審批后，交由采購部從指定供應(yīng)商處購回，最后由行政部通知各部門從倉庫領(lǐng)取。

車間物料消耗品（含工件和備品），由生產(chǎn)部門申購并經(jīng)本部門負責人和財務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后采購部才能辦理。支付款項票據(jù)必須保證干凈、整潔、書寫規(guī)范、大小寫數(shù)據(jù)清晰且一致。費用報銷單"后附發(fā)票（收據(jù)）、入庫單、請購單（申請單）、送貨單（此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供）；費用報銷者自行將報銷附件粘貼于"費用報銷單"后，并按"費用報銷單"上內(nèi)容填寫完整并在報銷人處簽字；報銷單送本部門負責人復核并簽字；報銷人送報銷單至財務(wù)部，由會計審核；經(jīng)審核無誤的"費用報銷單"送呈總經(jīng)理審批；出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報銷單支付款項或結(jié)清借款。

財務(wù)報銷制度是怎樣的就是我們以上為大家介紹的，其中我們不僅要注意一些不必要的報銷錯誤，而且報銷的程序和流程也必須是非常規(guī)范的，這樣在報銷的時候才能夠比較的順利。

 

發(fā)布：2007-03-19 09:55    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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