資金管理

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 　　建設工程資金支付管理是一項政策性、程序性、實務性都很強的基礎性工作,要做好這項工作需要建設管理單位各部門的密切合作, 才能保障保障整個流程的便捷性。

　　一、隧道工程企業(yè)在資金管理上的復雜事物

　　在施工生產階段，現(xiàn)場資源根據施工生產活動的進行，逐步消耗于項目的工程成本中，逐步形成項目實體，各類固定資金也以各類形式進入工程成本，就需要減少錯誤信息，使資金使用暢捷。

　　1、在隧道施工項目成本管理上，資金計劃不明確，在項目進程中，錢財使用無計劃，盲目采買，造成資金大量成本增加。

　　2、項目上除開直接用于項目上的費用外，還有其他費用，這些費用的支出記錄信息記錄不完善，財務部門計算成本也比較的麻煩。

　　3、備用金的申請管理沒有專門的路徑，這就對內部申請就比較麻煩。

　　4、公司財務銀行信息賬戶多，不能集中統(tǒng)一管理，領導在查看銀行余額的時候也十分不方便。

　　5、項目上的勞務、分包、材料等付款，沒有及時的統(tǒng)計，結算的時候也就造成工作量任務大，計算還有可能出錯的情況。

　　資金管理在項目運作過程中起著至關重要的作用，由于項目是一個利潤中心，而非成本中心，項目管理的成與敗，直接關系到了項目的收益，我們應當切實的抓住項目管理中的關鍵點，明確目標，嚴格對項目進行管理與控制，才能實現(xiàn)項目的最終贏利。

　　二、泛普軟件--隧道工程管理平臺對資金使用的合理管控

　　施工工程項目資金管理也應同實行目標成本管理那樣嚴格控制，確保資金良性循環(huán)，確保資金使用行為規(guī)范化、程序化、制度化。最終提高公司的效益，促進公司生產經營的發(fā)展。

　　1、整個項目上的支出錢財使用情況，在“支出資金計劃”模塊中，對這個資金使用計劃做出明細規(guī)劃，以及用類型等。

　　2、除開直接投入到項目上的直接資金以外，財務模塊的“費用報銷”就是對間接費用的處理，更好的管理費用的支出。

　　3、備用金的發(fā)放也有專門的表單管理，內部申請審批，財務審批通過后準備發(fā)放。

　　4、“財務報表”信息查詢中，對公司的銀行賬戶信息進行統(tǒng)一管理。

　　5、關于項目上的各種付款，勞務、分包、材料等，在“付款管理”中查看，明確對應項目信息。