企業(yè)現金管理全面記錄資金業(yè)務過程

　　泛普軟件企業(yè)現金管理解決方案，以收付款單據處理為主線，通過現金管理系統(tǒng)、應收款管理系統(tǒng)、應付款管理系統(tǒng)、網上銀行系統(tǒng)的集成應用，實現企業(yè)資金存量、流量、流向的實時管理。對收付業(yè)務、現金、銀行存款以及票據進行電子化管理，全面記錄資金業(yè)務過程;通過銀企直聯(lián)快速處理資金業(yè)務，提高資金周轉效率;出具豐富的資金分析和預測報表，及時監(jiān)控資金周轉及余缺情況。幫助企業(yè)實現物流與資金流的統(tǒng)一，提高資金利用率，保障企業(yè)資金流的良性循環(huán)。

　　企業(yè)現金管理解決方案客戶需求

　　采購、銷售、報銷，現金、存款、票據，出納手工處理越來越多的資金收付業(yè)務，難免顧此失彼。往來清算延遲影響業(yè)務進程;盤點或月底對賬時發(fā)現的損失已經難以挽回;管理層詢問資金頭寸，需要花費半天加總上百個賬戶才能給出大概數字，對未來時段的資金預測偏差較大，影響決策效率。如何在保證業(yè)務順利進行的前提下，生產 erp系統(tǒng)提高企業(yè)資金的安全性和流動性，在降低經營風險的同時加快資金周轉速度，是新形勢下亟需解決的難題。

　　企業(yè)現金管理解決方案業(yè)務流程

　　現金管理

　　對企業(yè)的現金、銀行存款等業(yè)務進行全面管理，包括現金管理、銀行存款管理、票據管理、往來結算管理，并及時出具相應的資金分析及現金流預測報表，實現了從物流系統(tǒng)(采購、銷售)到應收、應付系統(tǒng)再到現金管理的一體化應用。會計人員在該系統(tǒng)根據出納錄入的收支信息，自動生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)，能夠幫助企業(yè)及時監(jiān)控資金周轉及余缺情況，隨時把握公司的財務脈搏。

　　應收款管理

　　提供應收合同管理、銷售發(fā)票、收款、退款、應收票據管理、應收款結算等全面的應收業(yè)務流程管理，以及憑證自動生成、壞賬管理、信用管理、到期債權預警、與總賬和往來單位自動對賬等綜合業(yè)務管理功能，同時提供賬齡分析、回款分析、銷售分析等管理報表，幫助企業(yè)一方面加強與往來單位的業(yè)務核對，縮短應收賬款占用資金的時間，加快企業(yè)資金周轉;另一方面合理有效的利用客戶信用拓展市場、以最小限度的壞賬損失代價換取最大程度的業(yè)務擴展。

　　應付款管理

　　提供應付合同管理、采購發(fā)票、付款申請、付款、退款、應付票據管理、應付款結算等全面的應付業(yè)務流程管理，以及憑證自動生成、到期債務預警、與總賬和往來單位自動對賬等綜合業(yè)務管理功能，同時提供賬齡分析、付款分析、趨勢分析等管理報表，幫助企業(yè)及時支付到期賬款，合理地進行資金的調配，提高資金的使用效率。

　　網上銀行

　　提供和工、農、中、建四大國有商業(yè)銀行及招商銀行等股份制銀行無縫直聯(lián)功能，生產erp實時接收銀行收付款單據，提交付款指令，查詢銀行賬戶收支情況，同時提供引出方案管理功能，支持將系統(tǒng)內付款單據引出為多家網上銀行格式的付款單，幫助企業(yè)快速處理資金業(yè)務，及時全面地掌握資金信息。

　　企業(yè)現金管理解決方案業(yè)務價值

　　泛普軟件ERP企業(yè)現金管理解決方案，對企業(yè)的收付結算、現金、銀行存款、票據等資金業(yè)務進行全面管理。動態(tài)記錄收付業(yè)務，在所有業(yè)務環(huán)節(jié)的信息共享，減少工作重復，加快資金業(yè)務處理速度;現金盤點單、銀行對賬單及自動對賬等功能，保證資金信息準確性，便于及時發(fā)現差異，減少損失;而可供實時查看的資金分析報表與精確的現金流預測，方便資金管理人員及時監(jiān)控資金周轉及余缺情況，隨時把握公司的財務脈搏，以便合理調劑，提高資金利用率。

發(fā)布：2006-10-23 14:56 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關閉]

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