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ERP系統(tǒng)財(cái)務(wù)核算基本業(yè)務(wù)信息調(diào)查問(wèn)卷
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ERP系統(tǒng)財(cái)務(wù)核算基本業(yè)務(wù)信息調(diào)查問(wèn)卷
l 針對(duì)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)設(shè)置幾套帳，如何設(shè)置中轉(zhuǎn)賬戶或中轉(zhuǎn)帳套;
l 企業(yè)會(huì)計(jì)科目表設(shè)置情況，請(qǐng)附會(huì)計(jì)科目表，科目的編碼方式;
l 使用外幣的情況;(幣種，記帳匯率，調(diào)整匯兌損益的方法)
l 財(cái)務(wù)人員崗位分工情況和職責(zé)范圍;
l 應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、其它應(yīng)收款的清理情況;
l 企業(yè)內(nèi)部各種報(bào)表、單據(jù)格式及表格的數(shù)據(jù)來(lái)源;
l 對(duì)現(xiàn)金流量表的編制情況;
l 其它特殊業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理;
l 企業(yè)制單順序，是否嚴(yán)格依從序時(shí)控制，憑證的種類;
l 其它特殊需求。
原始基礎(chǔ)信息調(diào)研問(wèn)卷
1、 編碼方案
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方案名稱 |
級(jí)次 |
一級(jí) |
二級(jí) |
三級(jí) |
四級(jí) |
五級(jí) |
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會(huì)計(jì)科目編碼 |
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部門編碼 |
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2、會(huì)計(jì)科目編碼表
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編碼 |
科目名稱 |
屬性 |
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屬性：自設(shè)、單位往來(lái)、個(gè)人往來(lái)、銀行帳、往來(lái)票據(jù)、進(jìn)銷存、工程業(yè)、發(fā)票
3、憑證類別
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編號(hào) |
名稱 |
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4、務(wù)人員崗位
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姓名 |
崗位 |
職責(zé)范圍 |
權(quán)限 |
備注 |
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5、對(duì)象管制
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管制對(duì)象 |
科目構(gòu)成 |
備注 |
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6、外幣種類
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幣種 |
表示符 |
標(biāo)價(jià)方法 |
記帳匯率 |
調(diào)整匯兌損益 |
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7、開(kāi)戶銀行
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開(kāi)戶銀行名稱 |
賬號(hào) |
幣種 |
備注 |
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8、內(nèi)部報(bào)表
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報(bào)表名稱 |
報(bào)表類別 |
編制方法 |
編制崗位 |
主要功能 |
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特殊/意外需求信息表
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編號(hào) |
特殊/意外需求描述 |
用戶解決措施 |
調(diào)研業(yè)務(wù)部門 |
原始單據(jù)和表格 |
備注 |
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調(diào)查整理表
1、調(diào)研整理結(jié)果—參數(shù)信息需求表
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編號(hào) |
參數(shù)/基礎(chǔ)信息名稱 |
用戶解決措施 |
注意事項(xiàng) |
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1 |
會(huì)計(jì)科目表 |
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2 |
憑證種類 |
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3 |
外幣種類 |
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4 |
管制科目 |
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5 |
開(kāi)戶銀行 |
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2、 調(diào)研信息記錄表
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時(shí)間 |
參與人員 |
職責(zé)及負(fù)責(zé)業(yè)務(wù) |
所提要求 |
提供的數(shù)據(jù)文文件 |
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