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技術(shù)文章

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ERP系統(tǒng)付款業(yè)務(wù)基本業(yè)務(wù)信息調(diào)研問卷

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 　　ERP系統(tǒng)付款業(yè)務(wù)基本業(yè)務(wù)信息調(diào)研問卷

　　l 列出應(yīng)付崗位的業(yè)務(wù)范圍及所使用的原始單據(jù);

　　l 業(yè)務(wù)類型及處理流程：

　　1. 普通采購應(yīng)付業(yè)務(wù)流程及帳務(wù)的處理

　　2. 預(yù)付沖應(yīng)付業(yè)務(wù)流程及帳務(wù)處理

　　3. 應(yīng)收沖應(yīng)付業(yè)務(wù)流程及帳務(wù)處理

　　4. 應(yīng)付費用業(yè)務(wù)流程及帳務(wù)處理

　　5. 其它

　　l 應(yīng)付票據(jù)種類及貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)出、記息的帳務(wù)處理

　　l 發(fā)票的類型及稅率;

　　l 報表的種類及樣式及其數(shù)據(jù)來源;

　　l 付款方式有幾種，付款單據(jù)的類型;

　　l 供貨商是否分類及分類的標準，是否有特殊類型供貨商;

　　l 企業(yè)支付個人借款和費用報銷的處理;

　　l 集團內(nèi)部應(yīng)付款業(yè)務(wù)的處理;

　　l 應(yīng)付款帳齡區(qū)間設(shè)置;

　　l 付款條件及折扣處理;

　　l 申請付款的審批程序;

　　l 企業(yè)的特殊付款業(yè)務(wù)。

原始基礎(chǔ)信息調(diào)研問卷

1、供貨商信息

 

序號

類別

立帳方式

備注

1

 

 

 

2

 

 

 

注：類別為廠商，廠商/客戶

2、帳齡區(qū)間

 

序號

帳齡區(qū)間天數(shù)

備注

1、

 

 

2、

 

 

3、報表

 

序號

報表名稱

樣式

備注

1、

 

 

 

2、

 

 

 

 

特殊/意外需求信息表

 

編號

特殊/意外需求描述

用戶解決措施

調(diào)研業(yè)務(wù)部門

原始單據(jù)和表格

備注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調(diào)研整理表

1、參數(shù)信息表

 

序號

參數(shù)/基礎(chǔ)信息名稱

用戶解決措施

注意事項

1

供貨商檔案

 

 

2

立帳方式

 

 

3

帳齡區(qū)間

 

 

4

如何核銷應(yīng)付款

 

 

5

如何核銷預(yù)付款

 

 

6

憑證范本的種類

 

 

7

預(yù)警設(shè)置

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

2、調(diào)研信息記錄表

時間

參與人員

職務(wù)及負責(zé)業(yè)務(wù)

所提要求

提供的數(shù)據(jù)文文件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

發(fā)布：2008-06-23 14:53    編輯：泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁]    [關(guān)閉]