企業(yè)管理系統(tǒng)
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貨幣資金的計劃
貨幣資金計劃主要有三項工作：
1．貨幣資金收支預(yù)測。這是指用科學(xué)的方法，在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，通過測算企業(yè)一定時期內(nèi)的貨幣資金收支額，估計收支的差額。
貨幣資金的收人量包括國家投入資金、股東投資、債務(wù)償還以及商品銷售收入等；貨幣資金的支出量包括購進固定資產(chǎn)，歸還借款，分配股利，上交稅金，支付工資，以及購進商品和流通費用等。
貨幣資金收人與支出預(yù)測出來后，測算貨幣資金收支差額。如果收大于支，出現(xiàn)盈余，應(yīng)將余出的資金擴展業(yè)務(wù)，歸還欠款等。如果收小于支，出現(xiàn)短缺，就要減少支出，或增加籌資，以保持貨幣資金的平衡。
2．貨幣資金最佳持有量的確定。貨幣資金過多會影響盈利能力，過少又會帶來資金周轉(zhuǎn)的困難。因此企業(yè)就需要確定一個貨幣資金的最佳持有量，作為控制的目標，以取得較好的經(jīng)濟效益。
一種最簡單的確定貨幣資金最佳持有量的方法，是測算企業(yè)在一定時期內(nèi)需要支付貨幣資金的最低數(shù)額之和，再加上一定比率的安全保險系數(shù)。
3．貨幣資金收支計劃。這是企業(yè)有效控制貨幣資金收支，組織財務(wù)活動，平衡調(diào)度資金的直接依據(jù)。貨幣資金收支計劃可按年度編制，也可按月度編制。
責任編輯：ivor
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