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OA辦公自動化的預算及財務報銷
OA辦公自動化的預算及財務報銷
1、基礎數(shù)據(jù)準備
a、預算費用項的維護
設置預算期間:啟用當前年期間,每個月份作為一個期間;
設置預算科目:協(xié)同辦公軟件設置月度費用科目,全部為“支出”費用;
預算數(shù)據(jù)導入:將預算數(shù)據(jù)通過excel模板導入到系統(tǒng)中:
b、預算初始值數(shù)據(jù)錄入
預算數(shù)據(jù)導入到系統(tǒng)后,需要經(jīng)過財務總監(jiān)審批通過后才能生效;
2、預算相關流程
a、請購流程
費用發(fā)生前須有相應的請購申請單,該單據(jù)經(jīng)過規(guī)范的流程審批,是日后發(fā)生費用報銷的重要依據(jù)與參考,并且請購申請的金額原則上不可大于本主體在本預算期間內(nèi)的“預算金額”(預算導入后初次申請)或“可用預算額”(預算導入后非初次申請)
【流程搭建要求】
發(fā)起節(jié)點 1、流程發(fā)起時,如果請購金額超過預算金額,則提示“請購金額不允許超過預算金額”,流程無法提交并停留在當前頁。(開發(fā)點)
發(fā)起人執(zhí)行節(jié)點 發(fā)起人執(zhí)行節(jié)點時,允許自動觸發(fā)費用報銷流程,并將以下信息自動關聯(lián)到費用報銷流程中:請購部門、請購事項、請購金額、請購預算項、請購年度。
【其他需求】
1.1 采購方式為其他時付款方式/周期及供應商字段必填
1.2 上傳的附件需根據(jù)采購方式不同歸檔到不同目錄
1.3 流程到達總經(jīng)理處需進行郵件及短信提醒
1.4 流程編號需要根據(jù)所屬部門簡稱單獨編號
編號規(guī)則如下:BX-【部門簡稱】-年度-4位流水號
1.5 流程提交后允許撤回
1.6 流程標題能把表單中的金額帶出
1.7 流程中總經(jīng)理的日志信息發(fā)起人不可見
1.8 每個節(jié)點均允許用戶轉(zhuǎn)發(fā),如果轉(zhuǎn)發(fā)則必須被轉(zhuǎn)發(fā)人提交后才能提交
1.9 OA辦公管理軟件將流程批準按鈕修改為同意,退回按鈕修改為不同意
2.0 流程中默認采購方式為一次性采購
2.1 總經(jīng)理可以看到所有財務報銷類流程并可隨時發(fā)表意見
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