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企業(yè)零用金管理流程怎么更便捷

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零用金管理流程可分為如下二種流程

1. 員工代付代墊流程

如下圖，員工先行代墊費用后進行申請，經(jīng)核準后由零用金賬戶進行付款付款方式依據(jù)企業(yè)需求可為現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳。

2. 零用金直接支付流程

費用發(fā)生由零用金直接支付，零用金管理人員支付后進行申請核銷，財會單位核銷后將金額撥補至零用金賬戶，使其零用金賬戶保持固定金額。

何謂零用金撥補

零用金撥補意義為，當零用金支付款項后，經(jīng)一定申請核銷流程后，上級財會單位將核銷金額回補至原申請零用金賬戶中，使其零用金賬戶保持一定金額，確保各單位零用金使用無虞，以下分為二種撥補模式進行說明：

1. 依據(jù)實際核銷金額進行撥補

此方式即依據(jù)實際報銷金額進行撥補，一般企業(yè)大部分皆為使用此項，其優(yōu)點為：

?零用金賬戶隨時保持固定金額

?零用金運用范圍彈性佳

2. 定期定額撥補

此方式為定期定額撥補固定金額，不因?qū)嶋H申請報銷金額有所影響，通常用于?？顚Ｓ弥铐?，相較之下則有如下缺點：

?零用金運用范圍有其限制

?零用金賬戶金額固定，會有入不敷出之可能發(fā)生，需設(shè)有例外申請流程

結(jié)論

零用金賬戶設(shè)置及管理于企業(yè)為不可或缺之項目，零用金賬戶之管理也相對日趨重要，企業(yè)于導(dǎo)入erp系統(tǒng)時可評估將零用金流程納入導(dǎo)入范圍中，加速申請/核銷/付款之效率。并可結(jié)合財務(wù)循環(huán)模塊，使用電子轉(zhuǎn)帳功能及總帳作業(yè)功能進行轉(zhuǎn)帳付款并產(chǎn)生總帳資料，使其達到管理及最大功效之運用。

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發(fā)布：2007-03-10 13:40    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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