企業(yè)零用金管理流程怎么更便捷

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零用金管理流程可分為如下二種流程

1. 員工代付代墊流程

如下圖，員工先行代墊費(fèi)用后進(jìn)行申請(qǐng)，經(jīng)核準(zhǔn)后由零用金賬戶進(jìn)行付款付款方式依據(jù)企業(yè)需求可為現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳。

2. 零用金直接支付流程

費(fèi)用發(fā)生由零用金直接支付，零用金管理人員支付后進(jìn)行申請(qǐng)核銷，財(cái)會(huì)單位核銷后將金額撥補(bǔ)至零用金賬戶，使其零用金賬戶保持固定金額。

何謂零用金撥補(bǔ)

零用金撥補(bǔ)意義為，當(dāng)零用金支付款項(xiàng)后，經(jīng)一定申請(qǐng)核銷流程后，上級(jí)財(cái)會(huì)單位將核銷金額回補(bǔ)至原申請(qǐng)零用金賬戶中，使其零用金賬戶保持一定金額，確保各單位零用金使用無虞，以下分為二種撥補(bǔ)模式進(jìn)行說明：

1. 依據(jù)實(shí)際核銷金額進(jìn)行撥補(bǔ)

此方式即依據(jù)實(shí)際報(bào)銷金額進(jìn)行撥補(bǔ)，一般企業(yè)大部分皆為使用此項(xiàng)，其優(yōu)點(diǎn)為：

?零用金賬戶隨時(shí)保持固定金額

?零用金運(yùn)用范圍彈性佳

2. 定期定額撥補(bǔ)

此方式為定期定額撥補(bǔ)固定金額，不因?qū)嶋H申請(qǐng)報(bào)銷金額有所影響，通常用于?？顚Ｓ弥铐?xiàng)，相較之下則有如下缺點(diǎn)：

?零用金運(yùn)用范圍有其限制

?零用金賬戶金額固定，會(huì)有入不敷出之可能發(fā)生，需設(shè)有例外申請(qǐng)流程

結(jié)論

零用金賬戶設(shè)置及管理于企業(yè)為不可或缺之項(xiàng)目，零用金賬戶之管理也相對(duì)日趨重要，企業(yè)于導(dǎo)入 erp系統(tǒng)時(shí)可評(píng)估將零用金流程納入導(dǎo)入范圍中，加速申請(qǐng)/核銷/付款之效率。并可結(jié)合財(cái)務(wù)循環(huán)模塊，使用電子轉(zhuǎn)帳功能及總帳作業(yè)功能進(jìn)行轉(zhuǎn)帳付款并產(chǎn)生總帳資料，使其達(dá)到管理及最大功效之運(yùn)用。

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發(fā)布：2007-03-10 13:40 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁(yè)] [關(guān)閉]

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