erp財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)

　　一、付款單錄入

　　付款單據(jù)錄入，是將支付供應(yīng)商款項(xiàng)及依據(jù)供應(yīng)商退回的款項(xiàng)，錄入到應(yīng)付款管理系統(tǒng)。包括付款單與收款單(即紅字付款單)的錄入。應(yīng)付系統(tǒng)的付款單用來記錄企業(yè)所支付的款項(xiàng)，當(dāng)您支付每一筆款項(xiàng)時(shí)，您應(yīng)知道該款項(xiàng)是結(jié)算供應(yīng)商貨款，還是提前支付供應(yīng)商的預(yù)付款，還是支付供應(yīng)商其他費(fèi)用。系統(tǒng)用款項(xiàng)類型來區(qū)別不同的用途。對(duì)于不同的用途的款項(xiàng)，系統(tǒng)提供的后續(xù)業(yè)務(wù)處理不同。對(duì)于沖銷應(yīng)付款，以及形成預(yù)付款的款項(xiàng)，您需要進(jìn)行付款結(jié)算，即將付款單與其對(duì)應(yīng)的采購發(fā)票或應(yīng)付單進(jìn)行核銷勾對(duì)，進(jìn)行沖銷企業(yè)債務(wù)的操作。對(duì)于其他費(fèi)用用途的款項(xiàng)則不需要進(jìn)行核銷。

　　二、付款單審核

　　主要完成付/收款單的自動(dòng)審核、批量審核功能。只有審核后的單據(jù)才允許進(jìn)行核銷、制單等處理。

　　在【付款單據(jù)審核】界面中顯示的單據(jù)包括全部已審核、未審核的付款單據(jù)。余額=0的單據(jù)在【付款單據(jù)審核】中不能顯示。對(duì)這些單據(jù)的查詢，您可在【單據(jù)查詢】中進(jìn)行。

　　在付款單據(jù)審核列表界面，用戶也可在此進(jìn)行付款單、收款單的增加、修改、刪除等操作。

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　　三、核銷處理

　　核銷處理指用戶日常進(jìn)行的付款核銷應(yīng)付款的工作。單據(jù)核銷的作用是處理付款核銷應(yīng)付款，建立付款與應(yīng)付款的核銷記錄，監(jiān)督應(yīng)付款及時(shí)核銷，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的管理。

　　1.手工核銷，用戶手工確定系統(tǒng)內(nèi)付款與應(yīng)付款的對(duì)應(yīng)關(guān)系，選擇進(jìn)行核銷。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后手工核銷，加強(qiáng)了往來款項(xiàng)核銷的靈活性

　　2.自動(dòng)核銷，系統(tǒng)自動(dòng)確定系統(tǒng)內(nèi)付款與應(yīng)付款的對(duì)應(yīng)關(guān)系，選擇進(jìn)行核銷。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后系統(tǒng)自動(dòng)核銷，加強(qiáng)了往來款項(xiàng)核銷的效率性。

　　四、匯總損益

　　1.您可以在此計(jì)算外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理。在使用本功能之前，您應(yīng)首先在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇匯兌損益方式?？梢詫?duì)匯兌損益依據(jù)，單據(jù)范圍作出選擇。

　　2. 如果企業(yè)有外幣往來，則首先在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇匯兌損益的方式，月末計(jì)算或單據(jù)結(jié)清時(shí)計(jì)算。

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　　五、制單處理

　　制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。系統(tǒng)對(duì)不同的單據(jù)類型或不同的業(yè)務(wù)處理提供實(shí)時(shí)制單的功能;除此之外，系統(tǒng)提供了一個(gè)統(tǒng)一制單的平臺(tái)，您可以在此快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理。

　　六、單據(jù)查詢

　　七、其他處理

　　1.取消操作：如果您對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行了審核、對(duì)付款單進(jìn)行了核銷等操作后，發(fā)現(xiàn)操作失誤，您可將其恢復(fù)到操作前的狀態(tài)，以便您進(jìn)行修改。

發(fā)布：2010-05-10 13:17 編輯：泛普軟件 · lah [打印此頁] [關(guān)閉]

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