財務erp管理系統(tǒng)

　　在我看來，團隊最大的問題是如何清晰掌握資產(chǎn)負債表和利潤表。不明確資本的流轉(zhuǎn)如何影響損益，就不能更好的估計長短期資金的需求，就不能以最佳方式籌資，導致借高利貸的后果。沒有很好的控制融資成本，提高資金的使用效率。在處理財務貸款上,未能有效預測未來的資金,沒有合理地確定貸款的金額和年限,導致資金周轉(zhuǎn)不靈的情況。因此，在了解基本規(guī)則與步驟之后，我選擇申請擔任了我們第二組的CFO(財務總監(jiān))角色，經(jīng)過小組的共同討論，我順利當選。

　　一個企業(yè)的運營都是基于資金支撐的基礎上的。廣告費的投入、訂單的選擇、材料的訂購、生產(chǎn)線的投資、市場的開發(fā)、ISO資格的認證、管理費用的預算等等，無一不涉及到資金的周轉(zhuǎn)使用，當流動資金不足的情況下，又要考慮賬面資本額是否允許企業(yè)申請貸款及貸款額、貸款利息，應收款貼現(xiàn)、貼現(xiàn)息，變賣企業(yè)資產(chǎn)等問題，因此，CFO不僅僅需要了解并掌握企業(yè)的資金運行狀況，還需要了解各個部門的運營狀況，為企業(yè)作出一個最合理、最恰當?shù)馁Y金預算，使企業(yè)的運營能有柔韌有余。

　　在現(xiàn)代市場經(jīng)濟體制下，財務總監(jiān)協(xié)助決策層制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，負責其職能領域內(nèi)短期及長期的公司財務決策和戰(zhàn)略，對公司中長期目標的達成產(chǎn)生重要影響。具體負責公司財務方面的策略制定、執(zhí)行及公司財務管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司發(fā)展的計劃完成年度財務預算，帶領財務團隊完成公司財務管理工作。

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　　具體到本次的沙盤模擬訓練中，財務總監(jiān)的具體崗位職責是：

　　(1)總管公司會計、報表、預算工作;

　　(2)負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、銷售前景、開支預算或成本標準;

　　(3)制定和管理稅收政策方案及程序;

　　(4)對企業(yè)將要進行的戰(zhàn)略規(guī)劃，提出意見，并給予財務預計支持;

　　(5)規(guī)劃企業(yè)的貸款業(yè)務;總體平衡企業(yè)的各項指標;

　　(6)年終作出企業(yè)年度利潤表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表;

　　(7)對下年度的總資金額、各項支出進行評估和預算;

　　(8)配合其他組員的工作。

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　　每年的經(jīng)營狀況分析：

　　1.在虛擬的公司里面，可以看到企業(yè)的現(xiàn)金流量、應收賬款、工資費用、折舊費、生產(chǎn)線、市場認證、市場推廣等運營指標，怎樣讓企業(yè)走向更美好的明天，不僅需要全體團結(jié)協(xié)作，還要有精明能干的CEO，指定一個整體的運營規(guī)劃;精打細算的財務總監(jiān)，編制預算表等資金控制表;縱觀市場的營銷總監(jiān)，提高產(chǎn)品的市場占有率和收益率;熟練生產(chǎn)規(guī)則的運營總監(jiān)，調(diào)整和控制生產(chǎn)能力;精確材料的采購總監(jiān)，在控制成本的情況下保證原料的供應。

　　2.應根據(jù)環(huán)境、戰(zhàn)略與能力三者的關(guān)系，當環(huán)境發(fā)生變化時，為了適應這種變化，企業(yè)必須改變戰(zhàn)略，制定出適應新環(huán)境的新戰(zhàn)略。同樣，當戰(zhàn)略改變了，企業(yè)的能力也必須隨著變化，從而使企業(yè)的能力能夠符合戰(zhàn)略的要求，保證戰(zhàn)略的實現(xiàn)。

　　3.融資渠道的正確應用是至關(guān)重要的，向銀行貸款其實是有利于企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)的，對企業(yè)起到的作用是不可忽視的，一定程度的負債對于企業(yè)來說并非不是件好事，它可以起到杠桿的作用。

　　4.對企業(yè)要有全面、整體的調(diào)控，在研發(fā)產(chǎn)品和開拓市場的同時，要注意生產(chǎn)線的引進、生產(chǎn)能力的跟進，使之相匹配。也只有生產(chǎn)能力與開拓的市場相匹配時，企業(yè)才能獲取最大的利潤。

　　在最開始的幾次模擬中，我們小組經(jīng)營的企業(yè)出現(xiàn)了各種問題，但沙盤模擬ERP的方便的操作也為我的工作減輕了不少負擔，隨著對規(guī)則掌握度和操作的熟練度的提高，困難并沒有比想象中多，ERP這種簡化的企業(yè)流程讓我對實際的企業(yè)運營和財務管理有了進一步的認識和信心。

發(fā)布：2010-05-10 12:11 編輯：泛普軟件 · lah [打印此頁] [關(guān)閉]

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