解密西門子財務(wù)公司

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    西門子成立于1847年，總部設(shè)在德國柏林和慕尼黑，經(jīng)過160多年的發(fā)展，業(yè)務(wù)已經(jīng)遍及世界190多個國家，是世界上最大的電氣工程和電子公司之一，業(yè)務(wù)涵蓋信息與通訊、自動化與控制、醫(yī)療器械、家用電器產(chǎn)等多個領(lǐng)域。西門子集團最初的資金管理業(yè)務(wù)全部集中在集團財務(wù)部（又稱“中央財務(wù)部”，CF），1997年，西門子將除集團金融政策制定職能之外的全部資金財務(wù)及金融業(yè)務(wù)職能完全從集團財務(wù)部分離出來，成立了西門子財務(wù)公司（Siemens Financial Services，SFS），作為負(fù)責(zé)集團具體金融業(yè)務(wù)動作的職能部門。2000年4月，SFS又從職能部門進(jìn)一步發(fā)展成為集團100%控股的獨立法人，以適應(yīng)金融市場及自身發(fā)展的需要。SFS為西門子集團貢獻(xiàn)了大量資產(chǎn)和穩(wěn)定的高盈利：運作的資產(chǎn)平均在120億歐元，占西門子集團總資產(chǎn)的15%。2011財年（2010年10月1日到2011年9月30日）西門子集團營業(yè)收入達(dá)到735億歐元，其中西門子在中國的總營收達(dá)到63.9億歐元。

    SFS已成為其集團不可或缺的重要組成部分，雖然其從資產(chǎn)負(fù)債表上反映的資產(chǎn)額僅占集團資產(chǎn)總額的15％，但其代集團管理的資產(chǎn)還有600億歐元（表外）。SFS在集團全球性的融資券安排（如歐元中長期債券、歐元雙邊信貸以及以美元計價的銀行貸款）中發(fā)揮核心作用。

    “三個中心”的定位

    西門子集團對西門子財務(wù)公司的定位是：金融服務(wù)中心、金融營運中心和利潤中心。按照這種定位，其職能分為兩個方面：一是針對工業(yè)企業(yè)的特殊性提供專業(yè)化的融資服務(wù)與安排，即“內(nèi)部銀行”職能；二是以滿足集團成員企業(yè)需求為導(dǎo)向，向它們提供全方位的財務(wù)管理咨詢與金融支持。

    SFS是為整個西門子公司提供金融服務(wù)的窗口，是一個受控制的金融服務(wù)提供商，其業(yè)務(wù)模型基于產(chǎn)業(yè)技術(shù)和金融市場的聯(lián)合，為集團提供產(chǎn)品、服務(wù)、專業(yè)化證券投資的解決方案。上述各種活動緊緊圍繞西門子集團的需求。

    SFS的職能部門包括財務(wù)部、科技服務(wù)部門等，扮演了兩個角色：一是服務(wù)于下屬單位，通過提供金融方案和財務(wù)建議支持并運營公司，為西門子創(chuàng)造具有競爭力的優(yōu)勢，幫助成員單位在所處行業(yè)領(lǐng)域有一個最好的發(fā)展；二是作為一個高效的風(fēng)險管理人，幫助成員單位防范、規(guī)避風(fēng)險并為西門子集團創(chuàng)造利潤。他們有專業(yè)的技術(shù)團隊和專家，主要從事租賃、設(shè)備融資、股權(quán)融資、項目融資、投資管理、保險管理以及司庫業(yè)務(wù)（負(fù)責(zé)全球的司庫業(yè)務(wù)）。

    SFS的金融服務(wù)主要是為市場中B2B的業(yè)務(wù)行為提供定制式的解決方案，其業(yè)務(wù)分為兩大類八大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

    一是資本類業(yè)務(wù)，包括在歐洲、北美的設(shè)備融資和租賃、流動資本融資（包括應(yīng)收賬款融資）以及股權(quán)融資。設(shè)備融資主要集中在歐洲、亞太和北美，涉及能源、醫(yī)療、電力等方面；應(yīng)收賬款融資有32億歐元（2010年9月數(shù)據(jù)）。股權(quán)投資主要是與西門子相關(guān)的基礎(chǔ)建設(shè)部分的投資，尤其關(guān)注能源生產(chǎn)、電信和機場項目等方面；其股權(quán)投資與國內(nèi)的投資有別，主要是投資基礎(chǔ)設(shè)施，獲利后就立即轉(zhuǎn)讓，并不長期持有，但也有特例，如設(shè)備投資，一般持有比例較?。?0%以下），是否出售要看大股東的意見。對于一些小額的股權(quán)投資（主要集中在基礎(chǔ)設(shè)施方面），主要也是為了推動集團的發(fā)展。

    二是費用類業(yè)務(wù)，這是財資管理的重點。包括項目和出口融資、投資管理、保險及司庫和融資服務(wù)（TFS）。項目和出口金融是指計劃項目的咨詢和服務(wù)以及西門子項目的出口理財；投資管理包括機構(gòu)資產(chǎn)的管理以及西門子公司養(yǎng)老金計劃的定制服務(wù)解決方案；保險主要指咨詢和經(jīng)紀(jì)業(yè)，包括西門子集團和其他公司基于保險的風(fēng)險轉(zhuǎn)移解決方案以及西門子員工的保險和金融投資解決方案；司庫和融資服務(wù)（TFS）指西門子全球融資理財與現(xiàn)金流、利率和外匯管理，即“內(nèi)部銀行”職能以及對外部公司（第三方）的司庫咨詢和系統(tǒng)解決方案。