報帳員日常工作程序及優(yōu)化攻略

申請免費(fèi)試用、咨詢電話：400-8352-114

工作職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)編報本單位年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算，掌握經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度，并對單位各項(xiàng)支出審批承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任；

（二）負(fù)責(zé)辦理本單位應(yīng)繳財政專戶款、國庫款和其他收入的報帳業(yè)務(wù)；

（三）負(fù)責(zé)辦理向下級單位撥付資金的報帳業(yè)務(wù)；

（四）負(fù)責(zé)辦理本單位日常經(jīng)費(fèi)支出及專項(xiàng)支出的報帳業(yè)務(wù)；

（五）負(fù)責(zé)保管、使用本單位的定額備用金；

（六）協(xié)助本單位負(fù)責(zé)人向上級單位和財政局申請各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，并將經(jīng)費(fèi)支出的相關(guān)文件和審批手續(xù)復(fù)印件及時傳遞到會計核算中心。

（七）負(fù)責(zé)將會計核算中心編制的會計報表傳遞到本單位，并報送到有關(guān)部門；

（八）負(fù)責(zé)設(shè)立和登記本單位的固定資產(chǎn)備查帳和資金收支流水帳，并定期與會計核算中心對帳；

工作程序：

（一）預(yù)審原始憑證

報帳員接受本單位業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的收入票據(jù)和支出票據(jù)時，須對原始憑證進(jìn)行預(yù)審，包括：

1、原始憑證的真實(shí)性、完整性、合法性；

2、銀行結(jié)算票據(jù)填寫的正確性、有效性；

3、復(fù)核每筆業(yè)務(wù)支出的金額和數(shù)量的準(zhǔn)確性；

4、檢查經(jīng)辦人、審批人的簽字是否完備，是否符合本單位審批權(quán)限的規(guī)定。

（二）整理原始憑證

報帳員對預(yù)審無誤的原始憑證進(jìn)行整理、歸類、粘貼，并核清憑證的張數(shù)。

（三）填制報帳單

對整理好的原始憑證，按會計核算中心所規(guī)定的格式填制報帳單。要求項(xiàng)目填寫完整，一事（指經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)）一單。報帳單上注明收入入帳方式（現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳）或報銷支付方式（現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳），報帳員在“經(jīng)手人”一欄

簽字后，由單位負(fù)責(zé)人簽字并加蓋會計核算中心的報帳專用章。

“友為無排隊報賬管理系統(tǒng)”實(shí)現(xiàn)了整個公司在線報賬：

1 普通員工在線、隨時隨地進(jìn)行各種費(fèi)用申請、報銷申請；不需要跑到領(lǐng)導(dǎo)辦公室，等待領(lǐng)導(dǎo)審批一張張費(fèi)用申請單據(jù)、報銷單據(jù)；

2 領(lǐng)導(dǎo)在線、隨時隨地對員工的申請，進(jìn)行審批，或者委托秘書進(jìn)行；不需要一定要在辦公室逐個逐個審批各種單據(jù)；

3 財務(wù)人員對所有審批通過的單據(jù)，批量審核；各種單據(jù)自動導(dǎo)入財務(wù)系統(tǒng)，方便做賬；

4 出納人員，對已經(jīng)審核通過的單據(jù)，進(jìn)行批量付款。

泛普軟件在充分的企業(yè)應(yīng)用調(diào)研的基礎(chǔ)上，努力創(chuàng)新服務(wù)載體，拓展財務(wù)服務(wù) 功能，依靠強(qiáng)有力的計算機(jī)科學(xué)技術(shù)，率先推出“無排隊報賬管理方式”，并落實(shí)到真正的無排隊報賬管理系統(tǒng)，它實(shí)現(xiàn)企業(yè)費(fèi)用進(jìn)行網(wǎng)上申請、審批、審核、付款 一站式可視化管理，為廣大企業(yè)提供更高效、優(yōu)質(zhì)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾砥髽I(yè)日常費(fèi)用報賬、做賬工作。

友為無排隊報賬管理系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)

1、避免了現(xiàn)金管理風(fēng)險，確保了每一筆費(fèi)用支出的精準(zhǔn)，從源頭加強(qiáng)了企業(yè)內(nèi)控；

2、有利于提高企業(yè)的財務(wù)服務(wù)質(zhì)量，報銷人直接網(wǎng)上申請，審批人直接網(wǎng)上審批，財務(wù)人員批量審核、做賬，出納人員批量付款，大大節(jié)省了職工的二次排隊時間，同時電子數(shù)據(jù)比紙質(zhì)數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確，更好管理，因此企業(yè)的財務(wù)工作節(jié)省了時間、人力，有提高了準(zhǔn)確，從而更專注于業(yè)務(wù)；

3、實(shí)現(xiàn)財務(wù)工作，全員、全程、全額管理；

4、有效的整合多個企業(yè)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息真正的共享。

報帳一項(xiàng)長期而重要的工作，不應(yīng)放松和忽視，應(yīng)予以重視和加強(qiáng)。

使用合適的管理系統(tǒng)利于單位經(jīng)費(fèi)的管理、利于單位現(xiàn)金的管理、利于往來款的管理、有利于單位固定資產(chǎn)管理。能更好地提高工作效率，

降低監(jiān)督管理難度，減少風(fēng)險。

想了解世界500強(qiáng)企業(yè)的財務(wù)共享案例嗎推薦中化集團(tuán)-江蘇圣奧案例  更多財務(wù)共享中心案列和方案可以聯(lián)系友為索取，加微信號OA_CRM_ERP_WeiXin 可以免費(fèi)體驗(yàn)財務(wù)共享中心。