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泛普OA實(shí)施方案

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XX公司OA辦公系統(tǒng)財(cái)務(wù)部需求調(diào)研

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話：400-8352-114

XX公司財(cái)務(wù)部OA流程調(diào)研
第一章 泛普協(xié)同軟件流程圖說(shuō)明
 節(jié)點(diǎn)說(shuō)明：該圖表示創(chuàng)建類(lèi)型節(jié)點(diǎn)。在所有流程中有且僅有一個(gè)此類(lèi)型的節(jié)點(diǎn)
 節(jié)點(diǎn)說(shuō)明：方框表示審批類(lèi)型節(jié)點(diǎn)，如果流程中沒(méi)有特殊說(shuō)明，則表示流程審批退回到創(chuàng)建人。在具體流程中該類(lèi)節(jié)點(diǎn)的數(shù)量沒(méi)有限制
 節(jié)點(diǎn)說(shuō)明：表示執(zhí)行類(lèi)型節(jié)點(diǎn)，如果流程中沒(méi)有特殊說(shuō)明，則表示流程流轉(zhuǎn)到下一節(jié)點(diǎn)。在具體流程中該類(lèi)節(jié)點(diǎn)的數(shù)量沒(méi)有限制
 節(jié)點(diǎn)說(shuō)明：表示歸檔類(lèi)型節(jié)點(diǎn)。在具體流程中該類(lèi)節(jié)點(diǎn)的數(shù)量沒(méi)有限制，通常是一個(gè)
流程路徑說(shuō)明：
流程圖中各個(gè)節(jié)點(diǎn)間的連接線路為流程流轉(zhuǎn)路線，路線上面的文字和數(shù)字表示流程流轉(zhuǎn)路徑的條件。
 
 
 
 
 
 
第二章 泛普OA辦公系統(tǒng)日常流程
2.1付款申請(qǐng)
適用范圍：所有人發(fā)起申請(qǐng)
流程圖：
 
節(jié)點(diǎn)操作說(shuō)明：
節(jié)點(diǎn)： 節(jié)點(diǎn)操作者 職能描述
申請(qǐng)人 所有人 填寫(xiě)申請(qǐng)表單
部門(mén)負(fù)責(zé)人 申請(qǐng)人所在部門(mén)經(jīng)理 審核申請(qǐng)內(nèi)容
分管副總 角色（樂(lè)銘冬/閆正卿） 審核申請(qǐng)內(nèi)容
財(cái)務(wù)審核 角色（朱聯(lián)敏/何阿萍） 審核申請(qǐng)內(nèi)容
總裁 角色（王衛(wèi)明/劉道鋒） 審核申請(qǐng)內(nèi)容
經(jīng)辦人打印票據(jù) 申請(qǐng)人 打印票據(jù)
出納付款 角色（曹梅芳/王蕾） 審核申請(qǐng)內(nèi)容
歸檔 申請(qǐng)人 流程結(jié)束
備注：當(dāng)公司名稱(chēng)選擇為“xx置地集團(tuán)有限公司、xx文化發(fā)展有限公司、德峰投資發(fā)展有限公司”時(shí)，分管副總環(huán)節(jié)為樂(lè)銘冬，財(cái)務(wù)審核環(huán)節(jié)為朱聯(lián)敏，總裁環(huán)節(jié)為王衛(wèi)明，出納環(huán)節(jié)為曹梅芳；當(dāng)公司名稱(chēng)選擇為“城普置業(yè)有限公司、德浦資產(chǎn)管理有限公司”時(shí)，分管副總環(huán)節(jié)為閆正卿，財(cái)務(wù)審核環(huán)節(jié)為何阿萍，總裁環(huán)節(jié)為劉道鋒，出納環(huán)節(jié)為王蕾。
表單字段信息：付款申請(qǐng)單上需要記錄的信息
付款申請(qǐng)單
字段名稱(chēng)： 字段類(lèi)型 填寫(xiě)說(shuō)明
流程編號(hào) 單行文本框-文本（流程簡(jiǎn)稱(chēng)+年月+流程編號(hào)，例：FKSQ201306001） 申請(qǐng)人提交后自動(dòng)流水
公司名稱(chēng) 選擇（xx置地集團(tuán)有限公司、xx文化發(fā)展有限公司、德峰投資發(fā)展有限公司、城普置業(yè)有限公司、德浦資產(chǎn)管理有限公司） 申請(qǐng)人必選
申請(qǐng)日期 瀏覽按鈕（日期） 默認(rèn)為流程發(fā)起當(dāng)天
經(jīng)辦人 瀏覽按鈕（人力資源） 默認(rèn)為流程發(fā)起人
收款單位 單行文本框-文本 申請(qǐng)人必填
合同編號(hào) 單行文本框-文本 申請(qǐng)人選填
用款金額 單行文本框-浮點(diǎn)數(shù)（2位） 申請(qǐng)人必填
開(kāi)戶銀行 單行文本框-文本 申請(qǐng)人必填
銀行賬號(hào) 單行文本框-文本 申請(qǐng)人必填
出票銀行 單行文本框-文本 申請(qǐng)人必填
票據(jù)種類(lèi) 選擇框（網(wǎng)銀、支票、電匯、現(xiàn)金、其它） 申請(qǐng)人必選
用款原因 多行文本框 申請(qǐng)人必填
 
2.2費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)
適用范圍：所有人發(fā)起申請(qǐng)
流程圖：
 
 
節(jié)點(diǎn)操作說(shuō)明：
節(jié)點(diǎn)： 節(jié)點(diǎn)操作者 職能描述
申請(qǐng)人 所有人 填寫(xiě)申請(qǐng)表單
部門(mén)負(fù)責(zé)人 申請(qǐng)人所在部門(mén)經(jīng)理 審核申請(qǐng)內(nèi)容
分管副總 角色（樂(lè)銘冬/閆正卿） 審核申請(qǐng)內(nèi)容
財(cái)務(wù)審核 角色（朱聯(lián)敏/何阿萍） 審核申請(qǐng)內(nèi)容
董事長(zhǎng) 角色（王衛(wèi)明/劉道鋒） 審核申請(qǐng)內(nèi)容
出納付款 角色（曹梅芳/王蕾） 審核申請(qǐng)內(nèi)容
歸檔 申請(qǐng)人 流程結(jié)束
備注：當(dāng)公司名稱(chēng)選擇為“xx置地集團(tuán)有限公司、xx文化發(fā)展有限公司、德峰投資發(fā)展有限公司”時(shí)，分管副總環(huán)節(jié)為樂(lè)銘冬，財(cái)務(wù)審核環(huán)節(jié)為朱聯(lián)敏，總裁環(huán)節(jié)為王衛(wèi)明，出納環(huán)節(jié)為曹梅芳；當(dāng)公司名稱(chēng)選擇為“城普置業(yè)有限公司、德浦資產(chǎn)管理有限公司”時(shí)，分管副總環(huán)節(jié)為閆正卿，財(cái)務(wù)審核環(huán)節(jié)為何阿萍，總裁環(huán)節(jié)為劉道鋒，出納環(huán)節(jié)為王蕾。
表單字段信息：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上需要記錄的信息
費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單
字段名稱(chēng)： 字段類(lèi)型 填寫(xiě)說(shuō)明
流程編號(hào) 單行文本框-文本（流程簡(jiǎn)稱(chēng)+年月+流程編號(hào)，例：FYBQ201306001） 申請(qǐng)人提交后自動(dòng)流水
公司名稱(chēng) 選擇（xx置地集團(tuán)有限公司、xx文化發(fā)展有限公司、德峰投資發(fā)展有限公司、城普置業(yè)有限公司、德浦資產(chǎn)管理有限公司） 申請(qǐng)人必選
申請(qǐng)日期 瀏覽按鈕（日期） 默認(rèn)為流程發(fā)起當(dāng)天
申請(qǐng)人 瀏覽按鈕（人力資源） 默認(rèn)為流程發(fā)起人
報(bào)銷(xiāo)人 瀏覽按鈕（人力資源） 默認(rèn)為流程發(fā)起人
報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用內(nèi)容摘要（4） 單行文本框-文本 申請(qǐng)人必填
金額（4） 單行文本框-浮點(diǎn)數(shù)（2位） 申請(qǐng)人必填
單據(jù)張數(shù)（4） 單行文本框-文本 申請(qǐng)人必填
備注（4） 多行文本框 申請(qǐng)人選填
2.3借款申請(qǐng)
適用范圍：所有人發(fā)起申請(qǐng)
流程圖：
 
 
節(jié)點(diǎn)操作說(shuō)明：
節(jié)點(diǎn)： 節(jié)點(diǎn)操作者 職能描述
申請(qǐng)人 所有人 填寫(xiě)申請(qǐng)表單
部門(mén)負(fù)責(zé)人 申請(qǐng)人所在部門(mén)經(jīng)理 審核申請(qǐng)內(nèi)容
分管副總 角色（樂(lè)銘冬/閆正卿） 審核申請(qǐng)內(nèi)容
財(cái)務(wù)審核 角色（朱聯(lián)敏/何阿萍） 審核申請(qǐng)內(nèi)容
總裁 角色（王衛(wèi)明/劉道鋒） 審核申請(qǐng)內(nèi)容
出納付款 角色（曹梅芳/王蕾） 審核申請(qǐng)內(nèi)容
歸檔 申請(qǐng)人 流程結(jié)束
備注：當(dāng)公司名稱(chēng)選擇為“xx置地集團(tuán)有限公司、xx文化發(fā)展有限公司、德峰投資發(fā)展有限公司”時(shí)，分管副總環(huán)節(jié)為樂(lè)銘冬，財(cái)務(wù)審核環(huán)節(jié)為朱聯(lián)敏，總裁環(huán)節(jié)為王衛(wèi)明，出納環(huán)節(jié)為曹梅芳；當(dāng)公司名稱(chēng)選擇為“城普置業(yè)有限公司、德浦資產(chǎn)管理有限公司”時(shí)，分管副總環(huán)節(jié)為閆正卿，財(cái)務(wù)審核環(huán)節(jié)為何阿萍，總裁環(huán)節(jié)為劉道鋒，出納環(huán)節(jié)為王蕾。
表單字段信息：借款申請(qǐng)單上需要記錄的信息
借款申請(qǐng)單
字段名稱(chēng)： 字段類(lèi)型 填寫(xiě)說(shuō)明
流程編號(hào) 單行文本框-文本（流程簡(jiǎn)稱(chēng)+年月+流程編號(hào)，例：JKSQ201306001） 申請(qǐng)人提交后自動(dòng)流水
公司名稱(chēng) 選擇（xx置地集團(tuán)有限公司、xx文化發(fā)展有限公司、德峰投資發(fā)展有限公司、城普置業(yè)有限公司、德浦資產(chǎn)管理有限公司） 申請(qǐng)人必選
借款日期 瀏覽按鈕（日期） 默認(rèn)為流程發(fā)起當(dāng)天
借款人姓名 瀏覽按鈕（人力資源） 默認(rèn)為流程發(fā)起人
工作部門(mén) 瀏覽按鈕（部門(mén)） 默認(rèn)為流程發(fā)起人所在部門(mén)
借款用途 多行文本框 申請(qǐng)人必填
借款金額 單行文本框-浮點(diǎn)數(shù)（2位） 申請(qǐng)人必填
備注 多行文本框 申請(qǐng)人選填
 
發(fā)布：2006-04-22 16:48    編輯：泛普軟件 · admin    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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