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　　財務環(huán)節(jié)需求分析及解決方案

　　一、管理重點

　　(1)實現(xiàn)業(yè)務系統(tǒng)的核算功能,提高核算準確性和高效性

　　(2)對業(yè)務系統(tǒng)進行監(jiān)控和審計

　　(3)全面了解企業(yè)的資金情況,加強資金控制

　　(4)應收帳款帳齡分析和催收

　　(5)完善費用預算體系,控制企業(yè)成本

　　二、泛普erp 解決方案

　　總賬系統(tǒng)屬于財務管理系統(tǒng)的核心部分，而財務系統(tǒng)與其它系統(tǒng)成并行關系。賬務系統(tǒng)既可獨立運行，也可同其他系統(tǒng)協(xié)同運轉(zhuǎn)?？傎~系統(tǒng)的功能包括憑證管理、賬簿處理、個人往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。

　　應付款管理著重實現(xiàn)泛普對應付款所進行的核算與管理。它以發(fā)票、費用單、其他應付單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄采購業(yè)務以及其他業(yè)務所形成的往來款項，處理應付款項的支付、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務，同時提供票據(jù)處理功能，實現(xiàn)對承兌匯票的管理。應付系統(tǒng)可以與總賬、采購系統(tǒng)集成使用。

　　應收款管理系統(tǒng)，通過發(fā)票、其它應收單、收款單等單據(jù)的錄入，對泛普的往來賬款進行綜合管理，及時、準確地提供客戶的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表，周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析情況分析等，通過各種分析報表，幫助您合理地進行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。

　　1、財務管理系統(tǒng)的應用價值：

　　(1)建立自動化財務核算管理，提高工作效率;

　　(2)實行資金全方位監(jiān)管機制，屏蔽資金風險;

　　(3)利用信息化推行全面預算，減少經(jīng)營風險;

　　(4)精細核算成本，引入成本中心責任制，降低生產(chǎn)成本;

　　(5)利用網(wǎng)絡技術實現(xiàn)網(wǎng)上結(jié)算，異地財務監(jiān)控，清除管理盲區(qū)。

　　2、財務管理系統(tǒng)的執(zhí)行控制：

　　(1)全過程多方面的信用控制

　　可以針對部門、業(yè)務員、客戶進行事前的信用額度設置;

　　可在銷售和采購業(yè)務發(fā)生的事中進行信用額度控制和動態(tài)更新欠款情況;

　　(2)靈活多樣的報銷控制

　　可針對不同部門、地區(qū)、人員級別、金額設置報銷標準;

　　報銷業(yè)務中針對不同的報銷標準提供嚴格控制和提示兩種實時控制;

　　(3)多種模式的預算控制

　　針對項目單據(jù)、憑證、報銷單據(jù)、資金收支單據(jù)分別提供項目、資金、財務預算控制;

　　提供不允許超預算、需專人審批、僅提示多種控制規(guī)則，以及部門、產(chǎn)品、人員等多種控制內(nèi)容;

　　(4)成本標準控制

　　可以按照產(chǎn)品、BOM 版本、生產(chǎn)車間、規(guī)格型號對工時和材料進行定額設置;

　　可以針對料、工、費制定計劃單價和耗用量，從而自動得出標準成本和計劃成本;

　　(5)資金赤字控制，避免資金透支

　　可以對資金科目、資金賬戶進行赤字控制，并提供后續(xù)業(yè)務處理;

　　提供對憑證和資金付款單據(jù)涉及科目、賬戶進行實時控制;

　　(6)貸款額度控制，避免融資風險

　　可對部門、個人、客戶、供應商和項目資金賬戶設置評價指標、方案、評價級別;

　　對不同資信評價級別設置貸款額度，提供對內(nèi)部貸款單據(jù)、銀行貸款單總額和余額控制;

　　(7)異地財務監(jiān)控，清除管理盲區(qū)

　　隨時查詢分支機構(gòu)核算賬套的賬簿和憑證、單據(jù)信息;

　　可對分支機構(gòu)的費用報銷單據(jù)、支付單據(jù)進行預算控制和審批流管理;

　　(8)分析評估

　　預算分析報告：預算執(zhí)行分析，預算執(zhí)行情況分析，存貨、設備、成本要素預算執(zhí)行分析，預算控制報告;資金分析與預測：資金狀況表、各銀行存款余額表、貸款匯總表、籌資成本分析、投資收益分析、資金預測;成本分析與預測：成本中心內(nèi)部利潤分析、產(chǎn)品成本差異分析、成本控制報告、產(chǎn)品成本預測、成本中心成本預測。