房產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的預(yù)算功能說(shuō)明

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 　　要做到“正確決策、管理到位”，必須對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目全過(guò)程進(jìn)行控制，每個(gè)環(huán)節(jié)的失誤都會(huì)對(duì)項(xiàng)目的運(yùn)作結(jié)果產(chǎn)生影響。所以，將本系統(tǒng)設(shè)計(jì)為能完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程管理的整體解決方案，至少包括房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目決策、項(xiàng)目準(zhǔn)備、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及決算等全部關(guān)鍵環(huán)節(jié)。而且，要求整個(gè)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)全過(guò)程、全方位、一體化、信息化、智能化、動(dòng)態(tài)化管理，否則，會(huì)因?yàn)橛脩?hù)操作的工作量大或操作復(fù)雜而放棄使用，本系統(tǒng)設(shè)計(jì)中也吸取了制造業(yè)ERP軟件發(fā)展過(guò)程的一些教訓(xùn)。

　　預(yù)算流程說(shuō)明：

　　1) 預(yù)算編制：

　　提供多種預(yù)算編制方法，用戶(hù)可以編制項(xiàng)目預(yù)算，然后通過(guò)垂直分解，生成子項(xiàng)目/任務(wù)的預(yù)算，也可以先編制子項(xiàng)目/任務(wù)的預(yù)算，然后匯總生成項(xiàng)目的預(yù)算;用戶(hù)可以編制項(xiàng)目的整個(gè)生命周期的預(yù)算。系統(tǒng)支持多版本項(xiàng)目預(yù)算。

　　2) 審批：

　　通過(guò)應(yīng)用審批流平臺(tái)，預(yù)算編制后，可以啟動(dòng)審批流程，項(xiàng)目預(yù)算自動(dòng)按審批流程在網(wǎng)上供相應(yīng)的審批權(quán)限人進(jìn)行審批。

　　3) 預(yù)算控制：

　　項(xiàng)目預(yù)算通過(guò)審批后，就可以為該預(yù)算設(shè)立控制方案、控制關(guān)系的定義，可以靈活地使預(yù)算控制以多種方式予以實(shí)現(xiàn)：

　　a) 鋼性預(yù)算和柔性預(yù)算。鋼性預(yù)算就是要按照預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行，超預(yù)算就不能通過(guò);柔性預(yù)算則在超過(guò)預(yù)算后，給出提示信息。

　　b) 總額控制和分項(xiàng)控制。總額控制就是可以對(duì)若干項(xiàng)預(yù)算條目進(jìn)行綜合控制，只要總額不超出預(yù)算即可;分項(xiàng)控制就是對(duì)每個(gè)預(yù)算條目都分別進(jìn)行控制。

　　c) 預(yù)算控制點(diǎn)：在單據(jù)保存時(shí)控制還是審核時(shí)控制預(yù)算。

　　d) 控制級(jí)次：在WBS分解后，可以設(shè)置在項(xiàng)目層級(jí)或子項(xiàng)目/任務(wù)的任一層級(jí)上進(jìn)行預(yù)算控制。

　　4) 預(yù)算預(yù)警：

　　系統(tǒng)支持對(duì)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)警提示。對(duì)項(xiàng)目預(yù)算設(shè)置了預(yù)警條件，與預(yù)警平臺(tái)掛接后，項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中觸發(fā)預(yù)警條件，則相應(yīng)的預(yù)警信息就會(huì)提供給相關(guān)責(zé)任人。例如，用戶(hù)設(shè)定了某項(xiàng)目的主體工程超過(guò)預(yù)算的80%就對(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行提示，則當(dāng)該項(xiàng)目的主體工程超過(guò)預(yù)算的80%后，負(fù)責(zé)人將收到該預(yù)警信息。

　　5)預(yù)算調(diào)整

　　由于項(xiàng)目或合同的變更以及對(duì)項(xiàng)目跟蹤過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的預(yù)算差異,如果屬于預(yù)算制定不合理的，可以對(duì)預(yù)算進(jìn)行有痕跡調(diào)整，并形成新的預(yù)算版本。

　　6)項(xiàng)目資金計(jì)劃管理

　　資金計(jì)劃支持分期間編制，可以按照年、季、月編制。

　　資金計(jì)劃可以項(xiàng)目、任務(wù)、合同作為編制對(duì)象。

　　資金計(jì)劃控制付款單，支持提示控制和嚴(yán)格控制。

　　年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度執(zhí)行計(jì)劃之間存在控制關(guān)系，年度計(jì)劃控制季度、月度計(jì)劃，季度計(jì)劃控制月度執(zhí)行計(jì)劃;已發(fā)生月的資金使用數(shù)和下月的資金計(jì)劃之和大于年度或季度資金計(jì)劃時(shí)，進(jìn)行提示，但是可以不嚴(yán)格控制;已發(fā)生季的資金使用數(shù)和下季的資金計(jì)劃之和大于年度資金計(jì)劃時(shí)，進(jìn)行提示，但是可以不嚴(yán)格控制。

　　系統(tǒng)可以根據(jù)合同和進(jìn)度計(jì)劃等狀況自動(dòng)計(jì)算下月的資金計(jì)劃數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)只起到提示作用，用戶(hù)可以修改。系統(tǒng)對(duì)于自動(dòng)計(jì)算獲得的資金計(jì)劃數(shù)據(jù)缺省值和經(jīng)過(guò)修改的數(shù)據(jù)進(jìn)行不同顏色的顯示，方便使用者對(duì)于資金計(jì)劃數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)。

　　支持項(xiàng)目的現(xiàn)金流量分析。